天弘中证500指数增强C (001557.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7127元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3566 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强C(001557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-08-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-18 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-17 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-08-14 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-13 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-12 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-08-11 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-08-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-08-07 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-06 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-08-04 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-03 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-07-31 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-30 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-29 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-28 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-27 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-24 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-22 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-21 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-20 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-17 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-16 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-07-15 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-07-14 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-07-13 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-07-10 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-09 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-07-08 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-07-07 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-07-06 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-07-03 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-07-02 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-07-01 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-30 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-29 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-26 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-25 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-23 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-22 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-18 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-06-17 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-16 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-15 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-06-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |