天弘中证500指数增强C (001557.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6015元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3267 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强C(001557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-10-08 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-09-30 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-09-29 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-09-28 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-09-24 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-09-23 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-22 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-09-21 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-09-18 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-17 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-15 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-09-14 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-09-11 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-09-10 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-09-09 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-09-08 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-09-07 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-09-04 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-09-03 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-09-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-09-01 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-08-31 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-08-28 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-08-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-08-26 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-08-25 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-08-24 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-08-21 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-08-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-18 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-17 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-08-14 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-13 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-12 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-08-11 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-08-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-08-07 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-06 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-08-04 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-03 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-07-31 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-30 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-29 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-28 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-27 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-24 | 1.6343元 | 1.6343元 |