天弘中证500指数增强C (001557.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9171元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3524 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强(001556) 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强C(001557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-23 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-22 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-18 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-06-17 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-16 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-15 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-06-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-11 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-10 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-09 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-08 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-05 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-04 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-03 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-02 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-01 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-29 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-05-28 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-27 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-25 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-22 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-21 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-20 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-19 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-18 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-15 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-14 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-13 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-05-12 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-05-11 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-05-08 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-05-07 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-06 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-30 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-29 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-04-28 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-27 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-24 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-23 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-04-22 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-21 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-20 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-17 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-16 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-04-15 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-04-14 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-13 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-10 | 1.6798元 | 1.6798元 |