天弘中证500指数增强C (001557.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7127元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3566 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强C(001557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.71亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 34.71亿 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 887.34万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 887.34万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,950.52万 | 0.53% |
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