天弘中证证券保险C (001553.jj ) 中证证保 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0350元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (4399 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证证券保险(001552) |
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天弘中证证券保险C(001553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-08 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-04 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |