天弘中证证券保险C (001553.jj ) 中证证保 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4634 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证证券保险(001552) |
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天弘中证证券保险C(001553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |