天弘中证证券保险C(001553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |