天弘中证证券保险C(001553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-10-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-30 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |