天弘中证证券保险C (001553.jj ) 中证证保 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9945元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (4940 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证证券保险(001552) |
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天弘中证证券保险C(001553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |