天弘中证证券保险C (001553.jj ) 中证证保 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9886元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4874 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证证券保险(001552) |
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天弘中证证券保险C(001553) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 17.19亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 16.80亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 16.23亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 12.37亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 13.39亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 13.59亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 16.80亿 | 15.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 12.38亿 | 16.85亿元 | -- |