天弘中证证券保险A(001552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-29 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-19 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-09 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-08 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-29 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-25 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |