天弘中证证券保险A
(001552.jj ) 中证证保 (半年) 天弘基金管理有限公司
基金经理陈瑶基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模7.57亿 (2026-03-31) 基金净值1.0121 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (4828 / 5896)
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天弘中证证券保险A(001552) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资23.45亿94.18%
(其中) 股票23.45亿94.18%
2 固定收益投资212.79万0.09%
(其中) 债券212.79万0.09%
3 银行存款及结算备付金1.28亿5.15%
4 其他资产1,463.52万0.59%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计94.16%)
金融业23.45亿94.16%
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