天弘中证证券保险A(001552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-10-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-09-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |