天弘中证证券保险A(001552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-04 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |