天弘中证证券保险A(001552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |