兴业聚惠混合A(001547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6085元 | 1.8796元 |
| 2026-07-22 | 1.6116元 | 1.8827元 |
| 2026-07-21 | 1.6122元 | 1.8833元 |
| 2026-07-20 | 1.5973元 | 1.8684元 |
| 2026-07-17 | 1.5962元 | 1.8673元 |
| 2026-07-16 | 1.6072元 | 1.8783元 |
| 2026-07-15 | 1.6166元 | 1.8877元 |
| 2026-07-14 | 1.6201元 | 1.8912元 |
| 2026-07-13 | 1.6151元 | 1.8862元 |
| 2026-07-10 | 1.6242元 | 1.8953元 |
| 2026-07-09 | 1.6331元 | 1.9042元 |
| 2026-07-08 | 1.6205元 | 1.8916元 |
| 2026-07-07 | 1.6237元 | 1.8948元 |
| 2026-07-06 | 1.6278元 | 1.8989元 |
| 2026-07-03 | 1.6269元 | 1.8980元 |
| 2026-07-02 | 1.6244元 | 1.8955元 |
| 2026-07-01 | 1.6386元 | 1.9097元 |
| 2026-06-30 | 1.6432元 | 1.9143元 |
| 2026-06-29 | 1.6331元 | 1.9042元 |
| 2026-06-26 | 1.6224元 | 1.8935元 |
| 2026-06-25 | 1.6312元 | 1.9023元 |
| 2026-06-24 | 1.6275元 | 1.8986元 |
| 2026-06-23 | 1.6229元 | 1.8940元 |
| 2026-06-22 | 1.6302元 | 1.9013元 |
| 2026-06-18 | 1.6235元 | 1.8946元 |
| 2026-06-17 | 1.6190元 | 1.8901元 |
| 2026-06-16 | 1.6128元 | 1.8839元 |
| 2026-06-15 | 1.6098元 | 1.8809元 |
| 2026-06-12 | 1.5989元 | 1.8700元 |
| 2026-06-11 | 1.5972元 | 1.8683元 |
| 2026-06-10 | 1.5977元 | 1.8688元 |
| 2026-06-09 | 1.6019元 | 1.8730元 |
| 2026-06-08 | 1.5943元 | 1.8654元 |
| 2026-06-05 | 1.6015元 | 1.8726元 |
| 2026-06-04 | 1.6087元 | 1.8798元 |
| 2026-06-03 | 1.6089元 | 1.8800元 |
| 2026-06-02 | 1.6063元 | 1.8774元 |
| 2026-06-01 | 1.6028元 | 1.8739元 |
| 2026-05-29 | 1.6101元 | 1.8812元 |
| 2026-05-28 | 1.6112元 | 1.8823元 |
| 2026-05-27 | 1.6109元 | 1.8820元 |
| 2026-05-26 | 1.6136元 | 1.8847元 |
| 2026-05-25 | 1.6158元 | 1.8869元 |
| 2026-05-22 | 1.6117元 | 1.8828元 |
| 2026-05-21 | 1.6092元 | 1.8803元 |
| 2026-05-20 | 1.6122元 | 1.8833元 |
| 2026-05-19 | 1.6098元 | 1.8809元 |
| 2026-05-18 | 1.6076元 | 1.8787元 |
| 2026-05-15 | 1.6074元 | 1.8785元 |
| 2026-05-14 | 1.6092元 | 1.8803元 |