兴业聚惠混合A(001547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 122.79万元 | 0.40% | 30.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 70.07万元 | 0.60% | 17.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 127.69万元 | 0.40% | 28.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 47.30万元 | 0.60% | 8.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |