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公告
兴业聚惠混合A
(001547.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
蔡艳菲
基金类型
混合型
成立日期
2015-07-08
总资产规模
637.03万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6269
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
持仓换手率
82.73%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.14%
(4364 / 9328)
相关基金:
主从基金:
兴业聚惠混合C
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兴业聚惠混合A(001547) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.55
元
637.03万
411.86万
元
--
2025-12-31
1.55
元
632.51万
408.92万
元
--
2025-09-30
1.55
元
1.97亿
1.27亿
元
--
2025-06-30
1.54
元
2.90亿
1.88亿
元
--
2025-03-31
1.60
元
2.01亿
1.26亿
元
--
2024-12-31
1.60
元
2.91亿
1.82亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
2.87亿
1.83亿
元
--