兴业聚惠混合A(001547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 632.51万 | 408.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 1.97亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 2.90亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2.01亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 2.91亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 2.87亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 2.86亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,100.61万 | 652.10万元 | -- |