兴业聚惠混合A(001547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5790元 | 1.8501元 |
| 2026-04-22 | 1.5834元 | 1.8545元 |
| 2026-04-21 | 1.5778元 | 1.8489元 |
| 2026-04-20 | 1.5772元 | 1.8483元 |
| 2026-04-17 | 1.5759元 | 1.8470元 |
| 2026-04-16 | 1.5752元 | 1.8463元 |
| 2026-04-15 | 1.5710元 | 1.8421元 |
| 2026-04-14 | 1.5718元 | 1.8429元 |
| 2026-04-13 | 1.5671元 | 1.8382元 |
| 2026-04-10 | 1.5666元 | 1.8377元 |
| 2026-04-09 | 1.5639元 | 1.8350元 |
| 2026-04-08 | 1.5632元 | 1.8343元 |
| 2026-04-07 | 1.5465元 | 1.8176元 |
| 2026-04-03 | 1.5458元 | 1.8169元 |
| 2026-04-02 | 1.5483元 | 1.8194元 |
| 2026-04-01 | 1.5533元 | 1.8244元 |
| 2026-03-31 | 1.5467元 | 1.8178元 |
| 2026-03-30 | 1.5530元 | 1.8241元 |
| 2026-03-27 | 1.5518元 | 1.8229元 |
| 2026-03-26 | 1.5503元 | 1.8214元 |
| 2026-03-25 | 1.5549元 | 1.8260元 |
| 2026-03-24 | 1.5471元 | 1.8182元 |
| 2026-03-23 | 1.5416元 | 1.8127元 |
| 2026-03-20 | 1.5534元 | 1.8245元 |
| 2026-03-19 | 1.5570元 | 1.8281元 |
| 2026-03-18 | 1.5654元 | 1.8365元 |
| 2026-03-17 | 1.5610元 | 1.8321元 |
| 2026-03-16 | 1.5663元 | 1.8374元 |
| 2026-03-13 | 1.5671元 | 1.8382元 |
| 2026-03-12 | 1.5714元 | 1.8425元 |
| 2026-03-11 | 1.5748元 | 1.8459元 |
| 2026-03-10 | 1.5756元 | 1.8467元 |
| 2026-03-09 | 1.5690元 | 1.8401元 |
| 2026-03-06 | 1.5753元 | 1.8464元 |
| 2026-03-05 | 1.5738元 | 1.8449元 |
| 2026-03-04 | 1.5705元 | 1.8416元 |
| 2026-03-03 | 1.5727元 | 1.8438元 |
| 2026-03-02 | 1.5838元 | 1.8549元 |
| 2026-02-27 | 1.5859元 | 1.8570元 |
| 2026-02-26 | 1.5872元 | 1.8583元 |
| 2026-02-25 | 1.5886元 | 1.8597元 |
| 2026-02-24 | 1.5877元 | 1.8588元 |
| 2026-02-13 | 1.5856元 | 1.8567元 |
| 2026-02-12 | 1.5901元 | 1.8612元 |
| 2026-02-11 | 1.5891元 | 1.8602元 |
| 2026-02-10 | 1.5898元 | 1.8609元 |
| 2026-02-09 | 1.5869元 | 1.8580元 |
| 2026-02-06 | 1.5798元 | 1.8509元 |
| 2026-02-05 | 1.5819元 | 1.8530元 |
| 2026-02-04 | 1.5812元 | 1.8523元 |