兴业聚惠混合A(001547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6190元 | 1.8901元 |
| 2026-06-16 | 1.6128元 | 1.8839元 |
| 2026-06-15 | 1.6098元 | 1.8809元 |
| 2026-06-12 | 1.5989元 | 1.8700元 |
| 2026-06-11 | 1.5972元 | 1.8683元 |
| 2026-06-10 | 1.5977元 | 1.8688元 |
| 2026-06-09 | 1.6019元 | 1.8730元 |
| 2026-06-08 | 1.5943元 | 1.8654元 |
| 2026-06-05 | 1.6015元 | 1.8726元 |
| 2026-06-04 | 1.6087元 | 1.8798元 |
| 2026-06-03 | 1.6089元 | 1.8800元 |
| 2026-06-02 | 1.6063元 | 1.8774元 |
| 2026-06-01 | 1.6028元 | 1.8739元 |
| 2026-05-29 | 1.6101元 | 1.8812元 |
| 2026-05-28 | 1.6112元 | 1.8823元 |
| 2026-05-27 | 1.6109元 | 1.8820元 |
| 2026-05-26 | 1.6136元 | 1.8847元 |
| 2026-05-25 | 1.6158元 | 1.8869元 |
| 2026-05-22 | 1.6117元 | 1.8828元 |
| 2026-05-21 | 1.6092元 | 1.8803元 |
| 2026-05-20 | 1.6122元 | 1.8833元 |
| 2026-05-19 | 1.6098元 | 1.8809元 |
| 2026-05-18 | 1.6076元 | 1.8787元 |
| 2026-05-15 | 1.6074元 | 1.8785元 |
| 2026-05-14 | 1.6092元 | 1.8803元 |
| 2026-05-13 | 1.6141元 | 1.8852元 |
| 2026-05-12 | 1.6105元 | 1.8816元 |
| 2026-05-11 | 1.6114元 | 1.8825元 |
| 2026-05-08 | 1.6008元 | 1.8719元 |
| 2026-05-07 | 1.6027元 | 1.8738元 |
| 2026-05-06 | 1.5960元 | 1.8671元 |
| 2026-04-30 | 1.5871元 | 1.8582元 |
| 2026-04-29 | 1.5847元 | 1.8558元 |
| 2026-04-28 | 1.5827元 | 1.8538元 |
| 2026-04-27 | 1.5838元 | 1.8549元 |
| 2026-04-24 | 1.5788元 | 1.8499元 |
| 2026-04-23 | 1.5790元 | 1.8501元 |
| 2026-04-22 | 1.5834元 | 1.8545元 |
| 2026-04-21 | 1.5778元 | 1.8489元 |
| 2026-04-20 | 1.5772元 | 1.8483元 |
| 2026-04-17 | 1.5759元 | 1.8470元 |
| 2026-04-16 | 1.5752元 | 1.8463元 |
| 2026-04-15 | 1.5710元 | 1.8421元 |
| 2026-04-14 | 1.5718元 | 1.8429元 |
| 2026-04-13 | 1.5671元 | 1.8382元 |
| 2026-04-10 | 1.5666元 | 1.8377元 |
| 2026-04-09 | 1.5639元 | 1.8350元 |
| 2026-04-08 | 1.5632元 | 1.8343元 |
| 2026-04-07 | 1.5465元 | 1.8176元 |
| 2026-04-03 | 1.5458元 | 1.8169元 |