万家瑞富A(001530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2565元 | 1.4618元 |
| 2026-05-13 | 1.2789元 | 1.4842元 |
| 2026-05-12 | 1.2577元 | 1.4630元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 1.4567元 |
| 2026-05-08 | 1.2320元 | 1.4373元 |
| 2026-05-07 | 1.2369元 | 1.4422元 |
| 2026-05-06 | 1.2216元 | 1.4269元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.3950元 |
| 2026-04-29 | 1.1818元 | 1.3871元 |
| 2026-04-28 | 1.1676元 | 1.3729元 |
| 2026-04-27 | 1.1764元 | 1.3817元 |
| 2026-04-24 | 1.1714元 | 1.3767元 |
| 2026-04-23 | 1.1702元 | 1.3755元 |
| 2026-04-22 | 1.1777元 | 1.3830元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.3686元 |
| 2026-04-20 | 1.1628元 | 1.3681元 |
| 2026-04-17 | 1.1581元 | 1.3634元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.3554元 |
| 2026-04-15 | 1.1364元 | 1.3417元 |
| 2026-04-14 | 1.1413元 | 1.3466元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.3351元 |
| 2026-04-10 | 1.1252元 | 1.3305元 |
| 2026-04-09 | 1.1129元 | 1.3182元 |
| 2026-04-08 | 1.1108元 | 1.3161元 |
| 2026-04-07 | 1.0828元 | 1.2881元 |
| 2026-04-03 | 1.0818元 | 1.2871元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.2873元 |
| 2026-04-01 | 1.0897元 | 1.2950元 |
| 2026-03-31 | 1.0762元 | 1.2815元 |
| 2026-03-30 | 1.0886元 | 1.2939元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.2929元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.2854元 |
| 2026-03-25 | 1.0871元 | 1.2924元 |
| 2026-03-24 | 1.0755元 | 1.2808元 |
| 2026-03-23 | 1.0651元 | 1.2704元 |
| 2026-03-20 | 1.0847元 | 1.2900元 |
| 2026-03-19 | 1.0847元 | 1.2900元 |
| 2026-03-18 | 1.1049元 | 1.3102元 |
| 2026-03-17 | 1.0972元 | 1.3025元 |
| 2026-03-16 | 1.1162元 | 1.3215元 |
| 2026-03-13 | 1.1187元 | 1.3240元 |
| 2026-03-12 | 1.1279元 | 1.3332元 |
| 2026-03-11 | 1.1350元 | 1.3403元 |
| 2026-03-10 | 1.1392元 | 1.3445元 |
| 2026-03-09 | 1.1249元 | 1.3302元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.3414元 |
| 2026-03-05 | 1.1384元 | 1.3437元 |
| 2026-03-04 | 1.1280元 | 1.3333元 |
| 2026-03-03 | 1.1324元 | 1.3377元 |
| 2026-03-02 | 1.1594元 | 1.3647元 |