万家瑞富A(001530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0665元 | 1.2718元 |
| 2026-10-15 | 1.0665元 | 1.2718元 |
| 2026-10-14 | 1.0791元 | 1.2844元 |
| 2026-10-13 | 1.0887元 | 1.2940元 |
| 2026-10-12 | 1.0865元 | 1.2918元 |
| 2026-10-09 | 1.0980元 | 1.3033元 |
| 2026-10-08 | 1.1018元 | 1.3071元 |
| 2026-09-30 | 1.1227元 | 1.3280元 |
| 2026-09-29 | 1.1299元 | 1.3352元 |
| 2026-09-28 | 1.1252元 | 1.3305元 |
| 2026-09-24 | 1.1516元 | 1.3569元 |
| 2026-09-23 | 1.1708元 | 1.3761元 |
| 2026-09-22 | 1.1738元 | 1.3791元 |
| 2026-09-21 | 1.1781元 | 1.3834元 |
| 2026-09-18 | 1.1732元 | 1.3785元 |
| 2026-09-17 | 1.1609元 | 1.3662元 |
| 2026-09-16 | 1.1657元 | 1.3710元 |
| 2026-09-15 | 1.1523元 | 1.3576元 |
| 2026-09-14 | 1.1504元 | 1.3557元 |
| 2026-09-11 | 1.1579元 | 1.3632元 |
| 2026-09-10 | 1.1648元 | 1.3701元 |
| 2026-09-09 | 1.1679元 | 1.3732元 |
| 2026-09-08 | 1.1627元 | 1.3680元 |
| 2026-09-07 | 1.1657元 | 1.3710元 |
| 2026-09-04 | 1.1539元 | 1.3592元 |
| 2026-09-03 | 1.1648元 | 1.3701元 |
| 2026-09-02 | 1.1656元 | 1.3709元 |
| 2026-09-01 | 1.1760元 | 1.3813元 |
| 2026-08-31 | 1.1966元 | 1.4019元 |
| 2026-08-28 | 1.1866元 | 1.3919元 |
| 2026-08-27 | 1.1928元 | 1.3981元 |
| 2026-08-26 | 1.1717元 | 1.3770元 |
| 2026-08-25 | 1.1632元 | 1.3685元 |
| 2026-08-24 | 1.1655元 | 1.3708元 |
| 2026-08-21 | 1.1764元 | 1.3817元 |
| 2026-08-20 | 1.1692元 | 1.3745元 |
| 2026-08-19 | 1.1672元 | 1.3725元 |
| 2026-08-18 | 1.2137元 | 1.4190元 |
| 2026-08-17 | 1.2109元 | 1.4162元 |
| 2026-08-14 | 1.1777元 | 1.3830元 |
| 2026-08-13 | 1.1744元 | 1.3797元 |
| 2026-08-12 | 1.1788元 | 1.3841元 |
| 2026-08-11 | 1.1688元 | 1.3741元 |
| 2026-08-10 | 1.1810元 | 1.3863元 |
| 2026-08-07 | 1.1771元 | 1.3824元 |
| 2026-08-06 | 1.1613元 | 1.3666元 |
| 2026-08-05 | 1.1506元 | 1.3559元 |
| 2026-08-04 | 1.1229元 | 1.3282元 |
| 2026-08-03 | 1.0976元 | 1.3029元 |
| 2026-07-31 | 1.1317元 | 1.3370元 |