万家瑞富A(001530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1254元 | 1.3307元 |
| 2026-02-12 | 1.1354元 | 1.3407元 |
| 2026-02-11 | 1.1188元 | 1.3241元 |
| 2026-02-10 | 1.1210元 | 1.3263元 |
| 2026-02-09 | 1.1216元 | 1.3269元 |
| 2026-02-06 | 1.1038元 | 1.3091元 |
| 2026-02-05 | 1.1016元 | 1.3069元 |
| 2026-02-04 | 1.1186元 | 1.3239元 |
| 2026-02-03 | 1.1216元 | 1.3269元 |
| 2026-02-02 | 1.1025元 | 1.3078元 |
| 2026-01-30 | 1.1227元 | 1.3280元 |
| 2026-01-29 | 1.1280元 | 1.3333元 |
| 2026-01-28 | 1.1399元 | 1.3452元 |
| 2026-01-27 | 1.1341元 | 1.3394元 |
| 2026-01-26 | 1.1275元 | 1.3328元 |
| 2026-01-23 | 1.1307元 | 1.3360元 |
| 2026-01-22 | 1.1254元 | 1.3307元 |
| 2026-01-21 | 1.1253元 | 1.3306元 |
| 2026-01-20 | 1.1135元 | 1.3188元 |
| 2026-01-19 | 1.1199元 | 1.3252元 |
| 2026-01-16 | 1.1181元 | 1.3234元 |
| 2026-01-15 | 1.1108元 | 1.3161元 |
| 2026-01-14 | 1.1057元 | 1.3110元 |
| 2026-01-13 | 1.1036元 | 1.3089元 |
| 2026-01-12 | 1.1090元 | 1.3143元 |
| 2026-01-09 | 1.1029元 | 1.3082元 |
| 2026-01-08 | 1.0997元 | 1.3050元 |
| 2026-01-07 | 1.1026元 | 1.3079元 |
| 2026-01-06 | 1.0996元 | 1.3049元 |
| 2026-01-05 | 1.0973元 | 1.3026元 |
| 2025-12-31 | 1.0876元 | 1.2929元 |
| 2025-12-30 | 1.0911元 | 1.2964元 |
| 2025-12-29 | 1.0868元 | 1.2921元 |
| 2025-12-26 | 1.0895元 | 1.2948元 |
| 2025-12-25 | 1.0882元 | 1.2935元 |
| 2025-12-24 | 1.0879元 | 1.2932元 |
| 2025-12-23 | 1.0812元 | 1.2865元 |
| 2025-12-22 | 1.0776元 | 1.2829元 |
| 2025-12-19 | 1.0654元 | 1.2707元 |
| 2025-12-18 | 1.0636元 | 1.2689元 |
| 2025-12-17 | 1.0703元 | 1.2756元 |
| 2025-12-16 | 1.0557元 | 1.2610元 |
| 2025-12-15 | 1.0645元 | 1.2698元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.2777元 |
| 2025-12-11 | 1.0685元 | 1.2738元 |
| 2025-12-10 | 1.0745元 | 1.2798元 |
| 2025-12-09 | 1.0750元 | 1.2803元 |
| 2025-12-08 | 1.0769元 | 1.2822元 |
| 2025-12-05 | 1.0699元 | 1.2752元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.2714元 |