万家瑞富A(001530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3448元 | 1.5501元 |
| 2026-06-17 | 1.3330元 | 1.5383元 |
| 2026-06-16 | 1.3105元 | 1.5158元 |
| 2026-06-15 | 1.3038元 | 1.5091元 |
| 2026-06-12 | 1.2743元 | 1.4796元 |
| 2026-06-11 | 1.2728元 | 1.4781元 |
| 2026-06-10 | 1.2662元 | 1.4715元 |
| 2026-06-09 | 1.2865元 | 1.4918元 |
| 2026-06-08 | 1.2587元 | 1.4640元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.4779元 |
| 2026-06-04 | 1.2959元 | 1.5012元 |
| 2026-06-03 | 1.2928元 | 1.4981元 |
| 2026-06-02 | 1.2821元 | 1.4874元 |
| 2026-06-01 | 1.2651元 | 1.4704元 |
| 2026-05-29 | 1.2828元 | 1.4881元 |
| 2026-05-28 | 1.3034元 | 1.5087元 |
| 2026-05-27 | 1.2858元 | 1.4911元 |
| 2026-05-26 | 1.3038元 | 1.5091元 |
| 2026-05-25 | 1.3045元 | 1.5098元 |
| 2026-05-22 | 1.2767元 | 1.4820元 |
| 2026-05-21 | 1.2518元 | 1.4571元 |
| 2026-05-20 | 1.2809元 | 1.4862元 |
| 2026-05-19 | 1.2575元 | 1.4628元 |
| 2026-05-18 | 1.2453元 | 1.4506元 |
| 2026-05-15 | 1.2393元 | 1.4446元 |
| 2026-05-14 | 1.2565元 | 1.4618元 |
| 2026-05-13 | 1.2789元 | 1.4842元 |
| 2026-05-12 | 1.2577元 | 1.4630元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 1.4567元 |
| 2026-05-08 | 1.2320元 | 1.4373元 |
| 2026-05-07 | 1.2369元 | 1.4422元 |
| 2026-05-06 | 1.2216元 | 1.4269元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.3950元 |
| 2026-04-29 | 1.1818元 | 1.3871元 |
| 2026-04-28 | 1.1676元 | 1.3729元 |
| 2026-04-27 | 1.1764元 | 1.3817元 |
| 2026-04-24 | 1.1714元 | 1.3767元 |
| 2026-04-23 | 1.1702元 | 1.3755元 |
| 2026-04-22 | 1.1777元 | 1.3830元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.3686元 |
| 2026-04-20 | 1.1628元 | 1.3681元 |
| 2026-04-17 | 1.1581元 | 1.3634元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.3554元 |
| 2026-04-15 | 1.1364元 | 1.3417元 |
| 2026-04-14 | 1.1413元 | 1.3466元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.3351元 |
| 2026-04-10 | 1.1252元 | 1.3305元 |
| 2026-04-09 | 1.1129元 | 1.3182元 |
| 2026-04-08 | 1.1108元 | 1.3161元 |
| 2026-04-07 | 1.0828元 | 1.2881元 |