万家瑞富A(001530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 5,032.43万 | 3,655.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4,299.95万 | 3,995.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,382.67万 | 4,029.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,477.34万 | 4,072.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4,044.29万 | 4,194.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,869.08万 | 4,074.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4,228.53万 | 4,568.92万元 | -- |