博时新策略混合C (001523.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李重阳罗霄基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4128元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5893 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新策略混合(001522) |
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博时新策略混合C(001523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-12 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-11 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-09 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-08 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-04 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-29 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-28 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-05-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-26 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-25 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-20 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-14 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-05-13 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-12 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-11 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-08 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-07 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-06 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-30 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-29 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-28 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-27 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-24 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-22 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-21 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-20 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-17 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-16 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-14 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-13 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-04-09 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |