博时新策略混合C (001523.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李重阳罗霄基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4067元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5215 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新策略混合(001522) |
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博时新策略混合C(001523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-23 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-22 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-21 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-16 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-15 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-10 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-08 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-07 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-06 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-03 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-01 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-30 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-26 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-25 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-24 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-18 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-17 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-12 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-11 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-09 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-08 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-04 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-29 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-28 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-05-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-26 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-25 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-20 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-05-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |