景顺长城泰和回报混合C类 (001507.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5870元 (2025-12-26) 基金经理邓敬东管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4379 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合A类 |
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景顺长城泰和回报混合C类(001507) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 3,108.96万 | 1,980.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2,753.25万 | 2,068.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 4,929.55万 | 3,783.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 35.72万 | 26.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 35.74万 | 26.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 52.26万 | 39.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.98万 | 37.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 48.30万 | 36.81万元 | -- |