景顺长城泰和回报混合C类 (001507.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7290元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4638 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合(001506) |
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景顺长城泰和回报混合C类(001507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7290元 | 1.7880元 |
| 2026-06-24 | 1.7030元 | 1.7620元 |
| 2026-06-23 | 1.6920元 | 1.7510元 |
| 2026-06-22 | 1.7380元 | 1.7970元 |
| 2026-06-18 | 1.7000元 | 1.7590元 |
| 2026-06-17 | 1.6970元 | 1.7560元 |
| 2026-06-16 | 1.6820元 | 1.7410元 |
| 2026-06-15 | 1.6860元 | 1.7450元 |
| 2026-06-12 | 1.6510元 | 1.7100元 |
| 2026-06-11 | 1.6330元 | 1.6920元 |
| 2026-06-10 | 1.6420元 | 1.7010元 |
| 2026-06-09 | 1.6570元 | 1.7160元 |
| 2026-06-08 | 1.6280元 | 1.6870元 |
| 2026-06-05 | 1.6600元 | 1.7190元 |
| 2026-06-04 | 1.6870元 | 1.7460元 |
| 2026-06-03 | 1.6980元 | 1.7570元 |
| 2026-06-02 | 1.6900元 | 1.7490元 |
| 2026-06-01 | 1.6670元 | 1.7260元 |
| 2026-05-29 | 1.6840元 | 1.7430元 |
| 2026-05-28 | 1.6900元 | 1.7490元 |
| 2026-05-27 | 1.6890元 | 1.7480元 |
| 2026-05-26 | 1.6960元 | 1.7550元 |
| 2026-05-25 | 1.6880元 | 1.7470元 |
| 2026-05-22 | 1.6630元 | 1.7220元 |
| 2026-05-21 | 1.6420元 | 1.7010元 |
| 2026-05-20 | 1.6640元 | 1.7230元 |
| 2026-05-19 | 1.6630元 | 1.7220元 |
| 2026-05-18 | 1.6580元 | 1.7170元 |
| 2026-05-15 | 1.6650元 | 1.7240元 |
| 2026-05-14 | 1.6830元 | 1.7420元 |
| 2026-05-13 | 1.7090元 | 1.7680元 |
| 2026-05-12 | 1.6930元 | 1.7520元 |
| 2026-05-11 | 1.6940元 | 1.7530元 |
| 2026-05-08 | 1.6660元 | 1.7250元 |
| 2026-05-07 | 1.6750元 | 1.7340元 |
| 2026-05-06 | 1.6680元 | 1.7270元 |
| 2026-04-30 | 1.6460元 | 1.7050元 |
| 2026-04-29 | 1.6460元 | 1.7050元 |
| 2026-04-28 | 1.6290元 | 1.6880元 |
| 2026-04-27 | 1.6330元 | 1.6920元 |
| 2026-04-24 | 1.6330元 | 1.6920元 |
| 2026-04-23 | 1.6360元 | 1.6950元 |
| 2026-04-22 | 1.6400元 | 1.6990元 |
| 2026-04-21 | 1.6290元 | 1.6880元 |
| 2026-04-20 | 1.6240元 | 1.6830元 |
| 2026-04-17 | 1.6150元 | 1.6740元 |
| 2026-04-16 | 1.6170元 | 1.6760元 |
| 2026-04-15 | 1.6000元 | 1.6590元 |
| 2026-04-14 | 1.6050元 | 1.6640元 |
| 2026-04-13 | 1.5880元 | 1.6470元 |