景顺长城泰和回报混合C类 (001507.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5870元 (2025-12-26) 基金经理邓敬东管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4372 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城泰和回报混合A类 |
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景顺长城泰和回报混合C类(001507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 907.65万 | 3.28% |
| (其中) 债券 | 907.65万 | 3.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 989.48万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 9.09万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 52.57% |
| 金融业 | 5,579.80万 | 20.16% |
| 采矿业 | 1,400.95万 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,243.40万 | 4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 734.55万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732.79万 | 2.65% |
| 建筑业 | 413.40万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.30万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 265.49万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 210.22万 | 0.76% |
| 房地产业 | 162.70万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 60.84万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 55.54万 | 0.20% |
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