工银聚焦30股票(001496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-22 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-04-21 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-20 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-17 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-16 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-04-15 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-14 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-04-13 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-10 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-09 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-08 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-04-07 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-04-03 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-02 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-01 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-03-31 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-30 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-03-27 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-03-26 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-03-25 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-03-24 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-03-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-19 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-18 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-03-17 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-03-16 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-03-13 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-12 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-11 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-03-10 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-03-09 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-06 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-05 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-03-04 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-03-03 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-02 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-02-27 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-02-26 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-02-25 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-02-24 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-02-13 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-02-12 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-02-11 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-02-10 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-02-09 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-02-06 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-02-05 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-04 | 1.9560元 | 1.9560元 |