工银聚焦30股票(001496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-11 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-10 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-09 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-08 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-06-05 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-04 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-03 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-06-02 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-01 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-05-29 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-05-28 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-05-27 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-05-26 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-25 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-05-22 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-05-21 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-05-20 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-19 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-05-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-15 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-14 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-05-13 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-12 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-11 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-08 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-07 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-06 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-04-30 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-29 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-28 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-04-27 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-24 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-23 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-22 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-04-21 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-04-20 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-17 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-16 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-04-15 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-14 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-04-13 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-10 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-09 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-08 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-04-07 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-04-03 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-02 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-01 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-03-31 | 1.8050元 | 1.8050元 |