工银聚焦30股票(001496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-02-05 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-04 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-02-03 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-02-02 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-01-30 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-01-29 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-01-28 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-01-27 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-01-26 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-01-23 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-01-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-21 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-01-20 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-01-19 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-01-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-01-15 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-01-14 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-01-13 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-01-12 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-01-09 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-01-08 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-01-07 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-01-06 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-01-05 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-31 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-30 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-12-29 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-12-26 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-25 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-24 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-12-23 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-22 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-19 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-18 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-17 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-12-16 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-15 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-12-12 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-11 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-12-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-09 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2025-12-05 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-12-04 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-12-03 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-02 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-01 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-11-28 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-27 | 1.6960元 | 1.6960元 |