工银聚焦30股票(001496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-07-09 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-07-08 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-07-07 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-07-06 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-07-03 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-07-02 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-07-01 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-06-30 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-06-29 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-06-26 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-06-25 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-06-24 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-06-23 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-06-22 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-06-18 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-06-17 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-06-16 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-06-15 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-06-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-11 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-10 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-06-09 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-08 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-06-05 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-04 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-03 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-06-02 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-01 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-05-29 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-05-28 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-05-27 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-05-26 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-25 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-05-22 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-05-21 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-05-20 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-19 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-05-18 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-15 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-14 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-05-13 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-12 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-11 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-08 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-07 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-06 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-04-30 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-29 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-28 | 2.1490元 | 2.1490元 |