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公告
天弘新价值混合A
(001484.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
杜广
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-19
总资产规模
2.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7707
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
126.11%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.69%
(2784 / 9492)
相关基金:
主从基金:
天弘新价值混合C
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天弘新价值混合A(001484) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘新价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.56
元
2.39亿
1.53亿
元
--
2026-03-31
1.66
元
3.53亿
2.13亿
元
--
2025-12-31
1.58
元
3.44亿
2.18亿
元
--
2025-09-30
1.47
元
2.88亿
1.96亿
元
--
2025-06-30
1.36
元
5.76亿
4.23亿
元
--
2025-03-31
1.35
元
6.09亿
4.50亿
元
--
2024-12-31
1.37
元
6.44亿
4.69亿
元
--