天弘新价值混合A(001484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 248.83万元 | 0.60% | 41.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 535.58万元 | 0.60% | 89.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 203.99万元 | 0.60% | 34.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |