天弘新价值混合A(001484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7724元 | 2.0115元 |
| 2026-08-20 | 1.7799元 | 2.0190元 |
| 2026-08-19 | 1.7690元 | 2.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.7492元 | 1.9883元 |
| 2026-08-17 | 1.7386元 | 1.9777元 |
| 2026-08-14 | 1.7369元 | 1.9760元 |
| 2026-08-13 | 1.7450元 | 1.9841元 |
| 2026-08-12 | 1.7503元 | 1.9894元 |
| 2026-08-11 | 1.7572元 | 1.9963元 |
| 2026-08-10 | 1.7577元 | 1.9968元 |
| 2026-08-07 | 1.7384元 | 1.9775元 |
| 2026-08-06 | 1.7489元 | 1.9880元 |
| 2026-08-05 | 1.7473元 | 1.9864元 |
| 2026-08-04 | 1.7492元 | 1.9883元 |
| 2026-08-03 | 1.7863元 | 2.0254元 |
| 2026-07-31 | 1.7874元 | 2.0265元 |
| 2026-07-30 | 1.7996元 | 2.0387元 |
| 2026-07-29 | 1.7670元 | 2.0061元 |
| 2026-07-28 | 1.7413元 | 1.9804元 |
| 2026-07-27 | 1.7268元 | 1.9659元 |
| 2026-07-24 | 1.7154元 | 1.9545元 |
| 2026-07-23 | 1.7311元 | 1.9702元 |
| 2026-07-22 | 1.7236元 | 1.9627元 |
| 2026-07-21 | 1.7109元 | 1.9500元 |
| 2026-07-20 | 1.7240元 | 1.9631元 |
| 2026-07-17 | 1.6823元 | 1.9214元 |
| 2026-07-16 | 1.6888元 | 1.9279元 |
| 2026-07-15 | 1.6926元 | 1.9317元 |
| 2026-07-14 | 1.6583元 | 1.8974元 |
| 2026-07-13 | 1.6432元 | 1.8823元 |
| 2026-07-10 | 1.6220元 | 1.8611元 |
| 2026-07-09 | 1.6181元 | 1.8572元 |
| 2026-07-08 | 1.6286元 | 1.8677元 |
| 2026-07-07 | 1.6229元 | 1.8620元 |
| 2026-07-06 | 1.6342元 | 1.8733元 |
| 2026-07-03 | 1.6095元 | 1.8486元 |
| 2026-07-02 | 1.6034元 | 1.8425元 |
| 2026-07-01 | 1.5849元 | 1.8240元 |
| 2026-06-30 | 1.5647元 | 1.8038元 |
| 2026-06-29 | 1.5954元 | 1.8345元 |
| 2026-06-26 | 1.5755元 | 1.8146元 |
| 2026-06-25 | 1.5855元 | 1.8246元 |
| 2026-06-24 | 1.5823元 | 1.8214元 |
| 2026-06-23 | 1.6104元 | 1.8495元 |
| 2026-06-22 | 1.6101元 | 1.8492元 |
| 2026-06-18 | 1.5991元 | 1.8382元 |
| 2026-06-17 | 1.6475元 | 1.8866元 |
| 2026-06-16 | 1.6594元 | 1.8985元 |
| 2026-06-15 | 1.6871元 | 1.9262元 |
| 2026-06-12 | 1.6992元 | 1.9383元 |