天弘新价值混合A(001484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7551元 | 1.9942元 |
| 2026-10-15 | 1.7467元 | 1.9858元 |
| 2026-10-14 | 1.7707元 | 2.0098元 |
| 2026-10-13 | 1.7750元 | 2.0141元 |
| 2026-10-12 | 1.7982元 | 2.0373元 |
| 2026-10-09 | 1.7757元 | 2.0148元 |
| 2026-10-08 | 1.7755元 | 2.0146元 |
| 2026-09-30 | 1.7690元 | 2.0081元 |
| 2026-09-29 | 1.7387元 | 1.9778元 |
| 2026-09-28 | 1.7413元 | 1.9804元 |
| 2026-09-24 | 1.7510元 | 1.9901元 |
| 2026-09-23 | 1.7541元 | 1.9932元 |
| 2026-09-22 | 1.7598元 | 1.9989元 |
| 2026-09-21 | 1.7634元 | 2.0025元 |
| 2026-09-18 | 1.7633元 | 2.0024元 |
| 2026-09-17 | 1.7529元 | 1.9920元 |
| 2026-09-16 | 1.7630元 | 2.0021元 |
| 2026-09-15 | 1.7833元 | 2.0224元 |
| 2026-09-14 | 1.7979元 | 2.0370元 |
| 2026-09-11 | 1.7904元 | 2.0295元 |
| 2026-09-10 | 1.8149元 | 2.0540元 |
| 2026-09-09 | 1.8070元 | 2.0461元 |
| 2026-09-08 | 1.8085元 | 2.0476元 |
| 2026-09-07 | 1.8051元 | 2.0442元 |
| 2026-09-04 | 1.8265元 | 2.0656元 |
| 2026-09-03 | 1.8133元 | 2.0524元 |
| 2026-09-02 | 1.8013元 | 2.0404元 |
| 2026-09-01 | 1.8175元 | 2.0566元 |
| 2026-08-31 | 1.7944元 | 2.0335元 |
| 2026-08-28 | 1.7848元 | 2.0239元 |
| 2026-08-27 | 1.7869元 | 2.0260元 |
| 2026-08-26 | 1.7918元 | 2.0309元 |
| 2026-08-25 | 1.7793元 | 2.0184元 |
| 2026-08-24 | 1.7839元 | 2.0230元 |
| 2026-08-21 | 1.7724元 | 2.0115元 |
| 2026-08-20 | 1.7799元 | 2.0190元 |
| 2026-08-19 | 1.7690元 | 2.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.7492元 | 1.9883元 |
| 2026-08-17 | 1.7386元 | 1.9777元 |
| 2026-08-14 | 1.7369元 | 1.9760元 |
| 2026-08-13 | 1.7450元 | 1.9841元 |
| 2026-08-12 | 1.7503元 | 1.9894元 |
| 2026-08-11 | 1.7572元 | 1.9963元 |
| 2026-08-10 | 1.7577元 | 1.9968元 |
| 2026-08-07 | 1.7384元 | 1.9775元 |
| 2026-08-06 | 1.7489元 | 1.9880元 |
| 2026-08-05 | 1.7473元 | 1.9864元 |
| 2026-08-04 | 1.7492元 | 1.9883元 |
| 2026-08-03 | 1.7863元 | 2.0254元 |
| 2026-07-31 | 1.7874元 | 2.0265元 |