天弘新价值混合A(001484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5755元 | 1.8146元 |
| 2026-06-25 | 1.5855元 | 1.8246元 |
| 2026-06-24 | 1.5823元 | 1.8214元 |
| 2026-06-23 | 1.6104元 | 1.8495元 |
| 2026-06-22 | 1.6101元 | 1.8492元 |
| 2026-06-18 | 1.5991元 | 1.8382元 |
| 2026-06-17 | 1.6475元 | 1.8866元 |
| 2026-06-16 | 1.6594元 | 1.8985元 |
| 2026-06-15 | 1.6871元 | 1.9262元 |
| 2026-06-12 | 1.6992元 | 1.9383元 |
| 2026-06-11 | 1.6834元 | 1.9225元 |
| 2026-06-10 | 1.6847元 | 1.9238元 |
| 2026-06-09 | 1.6641元 | 1.9032元 |
| 2026-06-08 | 1.6530元 | 1.8921元 |
| 2026-06-05 | 1.6501元 | 1.8892元 |
| 2026-06-04 | 1.6427元 | 1.8818元 |
| 2026-06-03 | 1.6638元 | 1.9029元 |
| 2026-06-02 | 1.6828元 | 1.9219元 |
| 2026-06-01 | 1.6794元 | 1.9185元 |
| 2026-05-29 | 1.6562元 | 1.8953元 |
| 2026-05-28 | 1.6283元 | 1.8674元 |
| 2026-05-27 | 1.6353元 | 1.8744元 |
| 2026-05-26 | 1.6430元 | 1.8821元 |
| 2026-05-25 | 1.6376元 | 1.8767元 |
| 2026-05-22 | 1.6400元 | 1.8791元 |
| 2026-05-21 | 1.6498元 | 1.8889元 |
| 2026-05-20 | 1.6583元 | 1.8974元 |
| 2026-05-19 | 1.6662元 | 1.9053元 |
| 2026-05-18 | 1.6569元 | 1.8960元 |
| 2026-05-15 | 1.6783元 | 1.9174元 |
| 2026-05-14 | 1.6811元 | 1.9202元 |
| 2026-05-13 | 1.6821元 | 1.9212元 |
| 2026-05-12 | 1.6901元 | 1.9292元 |
| 2026-05-11 | 1.6993元 | 1.9384元 |
| 2026-05-08 | 1.6918元 | 1.9309元 |
| 2026-05-07 | 1.6977元 | 1.9368元 |
| 2026-05-06 | 1.7073元 | 1.9464元 |
| 2026-04-30 | 1.7123元 | 1.9514元 |
| 2026-04-29 | 1.7202元 | 1.9593元 |
| 2026-04-28 | 1.7041元 | 1.9432元 |
| 2026-04-27 | 1.6861元 | 1.9252元 |
| 2026-04-24 | 1.6892元 | 1.9283元 |
| 2026-04-23 | 1.6918元 | 1.9309元 |
| 2026-04-22 | 1.6790元 | 1.9181元 |
| 2026-04-21 | 1.6844元 | 1.9235元 |
| 2026-04-20 | 1.6728元 | 1.9119元 |
| 2026-04-17 | 1.6632元 | 1.9023元 |
| 2026-04-16 | 1.6714元 | 1.9105元 |
| 2026-04-15 | 1.6705元 | 1.9096元 |
| 2026-04-14 | 1.6550元 | 1.8941元 |