天弘新价值混合A(001484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6861元 | 1.9252元 |
| 2026-04-24 | 1.6892元 | 1.9283元 |
| 2026-04-23 | 1.6918元 | 1.9309元 |
| 2026-04-22 | 1.6790元 | 1.9181元 |
| 2026-04-21 | 1.6844元 | 1.9235元 |
| 2026-04-20 | 1.6728元 | 1.9119元 |
| 2026-04-17 | 1.6632元 | 1.9023元 |
| 2026-04-16 | 1.6714元 | 1.9105元 |
| 2026-04-15 | 1.6705元 | 1.9096元 |
| 2026-04-14 | 1.6550元 | 1.8941元 |
| 2026-04-13 | 1.6442元 | 1.8833元 |
| 2026-04-10 | 1.6491元 | 1.8882元 |
| 2026-04-09 | 1.6482元 | 1.8873元 |
| 2026-04-08 | 1.6675元 | 1.9066元 |
| 2026-04-07 | 1.6416元 | 1.8807元 |
| 2026-04-03 | 1.6484元 | 1.8875元 |
| 2026-04-02 | 1.6686元 | 1.9077元 |
| 2026-04-01 | 1.6687元 | 1.9078元 |
| 2026-03-31 | 1.6584元 | 1.8975元 |
| 2026-03-30 | 1.6614元 | 1.9005元 |
| 2026-03-27 | 1.6645元 | 1.9036元 |
| 2026-03-26 | 1.6744元 | 1.9135元 |
| 2026-03-25 | 1.6731元 | 1.9122元 |
| 2026-03-24 | 1.6612元 | 1.9003元 |
| 2026-03-23 | 1.6311元 | 1.8702元 |
| 2026-03-20 | 1.6817元 | 1.9208元 |
| 2026-03-19 | 1.6851元 | 1.9242元 |
| 2026-03-18 | 1.6970元 | 1.9361元 |
| 2026-03-17 | 1.7063元 | 1.9454元 |
| 2026-03-16 | 1.7071元 | 1.9462元 |
| 2026-03-13 | 1.7036元 | 1.9427元 |
| 2026-03-12 | 1.7031元 | 1.9422元 |
| 2026-03-11 | 1.6854元 | 1.9245元 |
| 2026-03-10 | 1.6702元 | 1.9093元 |
| 2026-03-09 | 1.6693元 | 1.9084元 |
| 2026-03-06 | 1.6777元 | 1.9168元 |
| 2026-03-05 | 1.6718元 | 1.9109元 |
| 2026-03-04 | 1.6706元 | 1.9097元 |
| 2026-03-03 | 1.6886元 | 1.9277元 |
| 2026-03-02 | 1.6863元 | 1.9254元 |
| 2026-02-27 | 1.6661元 | 1.9052元 |
| 2026-02-26 | 1.6624元 | 1.9015元 |
| 2026-02-25 | 1.6690元 | 1.9081元 |
| 2026-02-24 | 1.6630元 | 1.9021元 |
| 2026-02-13 | 1.6593元 | 1.8984元 |
| 2026-02-12 | 1.6765元 | 1.9156元 |
| 2026-02-11 | 1.6884元 | 1.9275元 |
| 2026-02-10 | 1.6825元 | 1.9216元 |
| 2026-02-09 | 1.6834元 | 1.9225元 |
| 2026-02-06 | 1.6752元 | 1.9143元 |