天弘新价值混合A (001484.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理杜广基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模3.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6861元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率129.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (4062 / 9113)
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天弘新价值混合A(001484) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-27	2024-11-27	0.1062 元	3.84亿	4,074.47万元	7.28%	15.73%
2024-10-18	2024-10-18	0.1329 元	3.84亿	5,098.84万元	8.45%	15.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。