光大保德信一带一路混合A (001463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1470元 (2026-02-05) 基金经理朱剑涛姚石管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6869 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合C |
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8,232.90万 | 7,363.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,108.92万 | 7,744.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 8,914.37万 | 9,190.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 8,682.07万 | 9,345.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 9,116.16万 | 9,667.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 9,452.55万 | 9,877.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 8,851.62万 | 9,990.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,784.41万 | 1.01亿元 | -- |