光大保德信一带一路混合A (001463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-04-03) 基金经理朱剑涛姚石管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6648 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合C |
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |