光大保德信一带一路混合A (001463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1470元 (2026-02-05) 基金经理朱剑涛姚石管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6869 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合C |
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |