光大保德信一带一路混合A (001463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1010元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6520 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合C |
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.99万元 | 1.20% | 8.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.09万元 | 1.20% | 17.68万元 | 0.20% |