光大保德信一带一路混合A (001463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6797 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合C |
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,774.94万 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 6,774.94万 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 518.40万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 3.60万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,831.30万 | 52.51% |
| 金融业 | 1,433.52万 | 19.65% |
| 采矿业 | 314.02万 | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.32万 | 3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.06万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.24万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.35万 | 1.91% |
| 建筑业 | 82.44万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.38万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 77.07万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.92万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 67.21万 | 0.92% |
| 房地产业 | 24.10万 | 0.33% |
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