光大保德信一带一路混合A (001463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1010元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6528 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合C |
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,794.52万 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 6,794.52万 | 90.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 718.84万 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 2.77万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,514.07万 | 60.06% |
| 金融业 | 1,084.93万 | 14.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.42万 | 5.13% |
| 采矿业 | 211.86万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.30万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.10万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 82.59万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.50万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.42万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.02万 | 0.52% |
| 建筑业 | 19.79万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 6.08万 | 0.08% |
| 教育 | 4.08万 | 0.05% |
| 综合 | 3.36万 | 0.04% |
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