光大保德信一带一路混合A (001463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1470元 (2026-02-05) 基金经理朱剑涛姚石管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率254.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6869 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合C |
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,526.88万 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 7,526.88万 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 759.16万 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 2.33万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,200.23万 | 38.61% |
| 金融业 | 1,441.56万 | 17.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100.90万 | 13.28% |
| 采矿业 | 804.82万 | 9.71% |
| 建筑业 | 255.80万 | 3.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 213.58万 | 2.58% |
| 批发和零售业 | 202.54万 | 2.44% |
| 租赁和商务服务业 | 113.37万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.93万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.63万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.53万 | 0.44% |
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