易方达瑞信混合E (001442.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7055元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3346 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞信混合(001441) |
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易方达瑞信混合E(001442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7026元 | 1.7606元 |
| 2026-07-23 | 1.7055元 | 1.7635元 |
| 2026-07-22 | 1.7039元 | 1.7619元 |
| 2026-07-21 | 1.7038元 | 1.7618元 |
| 2026-07-20 | 1.6985元 | 1.7565元 |
| 2026-07-17 | 1.6956元 | 1.7536元 |
| 2026-07-16 | 1.7037元 | 1.7617元 |
| 2026-07-15 | 1.7091元 | 1.7671元 |
| 2026-07-14 | 1.7099元 | 1.7679元 |
| 2026-07-13 | 1.7031元 | 1.7611元 |
| 2026-07-10 | 1.7078元 | 1.7658元 |
| 2026-07-09 | 1.7120元 | 1.7700元 |
| 2026-07-08 | 1.7071元 | 1.7651元 |
| 2026-07-07 | 1.7091元 | 1.7671元 |
| 2026-07-06 | 1.7122元 | 1.7702元 |
| 2026-07-03 | 1.7107元 | 1.7687元 |
| 2026-07-02 | 1.7083元 | 1.7663元 |
| 2026-07-01 | 1.7146元 | 1.7726元 |
| 2026-06-30 | 1.7154元 | 1.7734元 |
| 2026-06-29 | 1.7146元 | 1.7726元 |
| 2026-06-26 | 1.7104元 | 1.7684元 |
| 2026-06-25 | 1.7190元 | 1.7770元 |
| 2026-06-24 | 1.7158元 | 1.7738元 |
| 2026-06-23 | 1.7127元 | 1.7707元 |
| 2026-06-22 | 1.7211元 | 1.7791元 |
| 2026-06-18 | 1.7132元 | 1.7712元 |
| 2026-06-17 | 1.7135元 | 1.7715元 |
| 2026-06-16 | 1.7107元 | 1.7687元 |
| 2026-06-15 | 1.7114元 | 1.7694元 |
| 2026-06-12 | 1.7046元 | 1.7626元 |
| 2026-06-11 | 1.7002元 | 1.7582元 |
| 2026-06-10 | 1.7022元 | 1.7602元 |
| 2026-06-09 | 1.7075元 | 1.7655元 |
| 2026-06-08 | 1.7022元 | 1.7602元 |
| 2026-06-05 | 1.7096元 | 1.7676元 |
| 2026-06-04 | 1.7149元 | 1.7729元 |
| 2026-06-03 | 1.7181元 | 1.7761元 |
| 2026-06-02 | 1.7167元 | 1.7747元 |
| 2026-06-01 | 1.7116元 | 1.7696元 |
| 2026-05-29 | 1.7116元 | 1.7696元 |
| 2026-05-28 | 1.7125元 | 1.7705元 |
| 2026-05-27 | 1.7115元 | 1.7695元 |
| 2026-05-26 | 1.7133元 | 1.7713元 |
| 2026-05-25 | 1.7104元 | 1.7684元 |
| 2026-05-22 | 1.7075元 | 1.7655元 |
| 2026-05-21 | 1.7026元 | 1.7606元 |
| 2026-05-20 | 1.7072元 | 1.7652元 |
| 2026-05-19 | 1.7074元 | 1.7654元 |
| 2026-05-18 | 1.7035元 | 1.7615元 |
| 2026-05-15 | 1.7045元 | 1.7625元 |