易方达瑞信混合E (001442.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7132元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (4015 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞信混合(001441) |
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易方达瑞信混合E(001442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7132元 | 1.7712元 |
| 2026-06-17 | 1.7135元 | 1.7715元 |
| 2026-06-16 | 1.7107元 | 1.7687元 |
| 2026-06-15 | 1.7114元 | 1.7694元 |
| 2026-06-12 | 1.7046元 | 1.7626元 |
| 2026-06-11 | 1.7002元 | 1.7582元 |
| 2026-06-10 | 1.7022元 | 1.7602元 |
| 2026-06-09 | 1.7075元 | 1.7655元 |
| 2026-06-08 | 1.7022元 | 1.7602元 |
| 2026-06-05 | 1.7096元 | 1.7676元 |
| 2026-06-04 | 1.7149元 | 1.7729元 |
| 2026-06-03 | 1.7181元 | 1.7761元 |
| 2026-06-02 | 1.7167元 | 1.7747元 |
| 2026-06-01 | 1.7116元 | 1.7696元 |
| 2026-05-29 | 1.7116元 | 1.7696元 |
| 2026-05-28 | 1.7125元 | 1.7705元 |
| 2026-05-27 | 1.7115元 | 1.7695元 |
| 2026-05-26 | 1.7133元 | 1.7713元 |
| 2026-05-25 | 1.7104元 | 1.7684元 |
| 2026-05-22 | 1.7075元 | 1.7655元 |
| 2026-05-21 | 1.7026元 | 1.7606元 |
| 2026-05-20 | 1.7072元 | 1.7652元 |
| 2026-05-19 | 1.7074元 | 1.7654元 |
| 2026-05-18 | 1.7035元 | 1.7615元 |
| 2026-05-15 | 1.7045元 | 1.7625元 |
| 2026-05-14 | 1.7092元 | 1.7672元 |
| 2026-05-13 | 1.7154元 | 1.7734元 |
| 2026-05-12 | 1.7105元 | 1.7685元 |
| 2026-05-11 | 1.7120元 | 1.7700元 |
| 2026-05-08 | 1.7074元 | 1.7654元 |
| 2026-05-07 | 1.7091元 | 1.7671元 |
| 2026-05-06 | 1.7086元 | 1.7666元 |
| 2026-04-30 | 1.7023元 | 1.7603元 |
| 2026-04-29 | 1.7043元 | 1.7623元 |
| 2026-04-28 | 1.6929元 | 1.7509元 |
| 2026-04-27 | 1.6945元 | 1.7525元 |
| 2026-04-24 | 1.6941元 | 1.7521元 |
| 2026-04-23 | 1.6948元 | 1.7528元 |
| 2026-04-22 | 1.6977元 | 1.7557元 |
| 2026-04-21 | 1.6942元 | 1.7522元 |
| 2026-04-20 | 1.6921元 | 1.7501元 |
| 2026-04-17 | 1.6905元 | 1.7485元 |
| 2026-04-16 | 1.6894元 | 1.7474元 |
| 2026-04-15 | 1.6838元 | 1.7418元 |
| 2026-04-14 | 1.6852元 | 1.7432元 |
| 2026-04-13 | 1.6791元 | 1.7371元 |
| 2026-04-10 | 1.6789元 | 1.7369元 |
| 2026-04-09 | 1.6745元 | 1.7325元 |
| 2026-04-08 | 1.6776元 | 1.7356元 |
| 2026-04-07 | 1.6626元 | 1.7206元 |