易方达瑞信混合E(001442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7171元 | 1.7751元 |
| 2026-08-25 | 1.7157元 | 1.7737元 |
| 2026-08-24 | 1.7158元 | 1.7738元 |
| 2026-08-21 | 1.7207元 | 1.7787元 |
| 2026-08-20 | 1.7176元 | 1.7756元 |
| 2026-08-19 | 1.7173元 | 1.7753元 |
| 2026-08-18 | 1.7246元 | 1.7826元 |
| 2026-08-17 | 1.7251元 | 1.7831元 |
| 2026-08-14 | 1.7192元 | 1.7772元 |
| 2026-08-13 | 1.7172元 | 1.7752元 |
| 2026-08-12 | 1.7196元 | 1.7776元 |
| 2026-08-11 | 1.7172元 | 1.7752元 |
| 2026-08-10 | 1.7197元 | 1.7777元 |
| 2026-08-07 | 1.7189元 | 1.7769元 |
| 2026-08-06 | 1.7158元 | 1.7738元 |
| 2026-08-05 | 1.7162元 | 1.7742元 |
| 2026-08-04 | 1.7123元 | 1.7703元 |
| 2026-08-03 | 1.7080元 | 1.7660元 |
| 2026-07-31 | 1.7097元 | 1.7677元 |
| 2026-07-30 | 1.7063元 | 1.7643元 |
| 2026-07-29 | 1.7087元 | 1.7667元 |
| 2026-07-28 | 1.7051元 | 1.7631元 |
| 2026-07-27 | 1.7128元 | 1.7708元 |
| 2026-07-24 | 1.7026元 | 1.7606元 |
| 2026-07-23 | 1.7055元 | 1.7635元 |
| 2026-07-22 | 1.7039元 | 1.7619元 |
| 2026-07-21 | 1.7038元 | 1.7618元 |
| 2026-07-20 | 1.6985元 | 1.7565元 |
| 2026-07-17 | 1.6956元 | 1.7536元 |
| 2026-07-16 | 1.7037元 | 1.7617元 |
| 2026-07-15 | 1.7091元 | 1.7671元 |
| 2026-07-14 | 1.7099元 | 1.7679元 |
| 2026-07-13 | 1.7031元 | 1.7611元 |
| 2026-07-10 | 1.7078元 | 1.7658元 |
| 2026-07-09 | 1.7120元 | 1.7700元 |
| 2026-07-08 | 1.7071元 | 1.7651元 |
| 2026-07-07 | 1.7091元 | 1.7671元 |
| 2026-07-06 | 1.7122元 | 1.7702元 |
| 2026-07-03 | 1.7107元 | 1.7687元 |
| 2026-07-02 | 1.7083元 | 1.7663元 |
| 2026-07-01 | 1.7146元 | 1.7726元 |
| 2026-06-30 | 1.7154元 | 1.7734元 |
| 2026-06-29 | 1.7146元 | 1.7726元 |
| 2026-06-26 | 1.7104元 | 1.7684元 |
| 2026-06-25 | 1.7190元 | 1.7770元 |
| 2026-06-24 | 1.7158元 | 1.7738元 |
| 2026-06-23 | 1.7127元 | 1.7707元 |
| 2026-06-22 | 1.7211元 | 1.7791元 |
| 2026-06-18 | 1.7132元 | 1.7712元 |
| 2026-06-17 | 1.7135元 | 1.7715元 |