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公告
易方达瑞信混合E
(001442.jj )
申
基金经理
罗川
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-30
总资产规模
16.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7034
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.80%
(2579 / 9473)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞信混合I
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易方达瑞信混合E(001442) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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易方达瑞信混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.72
元
16.34亿
9.52亿
元
--
2026-03-31
1.66
元
7.22亿
4.35亿
元
--
2025-12-31
1.65
元
4.08亿
2.47亿
元
--
2025-09-30
1.62
元
3.08亿
1.90亿
元
--
2025-06-30
1.60
元
2.15亿
1.35亿
元
--
2025-03-31
1.57
元
1.68亿
1.07亿
元
--
2024-12-31
1.58
元
2.38亿
1.51亿
元
--