易方达瑞信混合E (001442.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7075元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3952 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞信混合(001441) |
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易方达瑞信混合E(001442) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 7.22亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 4.08亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 3.08亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 2.15亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 1.68亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2.38亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 2.71亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 3.39亿 | 2.22亿元 | -- |