易方达瑞信混合E (001442.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2018-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7092元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (4017 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞信混合(001441) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞信混合E(001442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7092元 | 1.7672元 |
| 2026-05-13 | 1.7154元 | 1.7734元 |
| 2026-05-12 | 1.7105元 | 1.7685元 |
| 2026-05-11 | 1.7120元 | 1.7700元 |
| 2026-05-08 | 1.7074元 | 1.7654元 |
| 2026-05-07 | 1.7091元 | 1.7671元 |
| 2026-05-06 | 1.7086元 | 1.7666元 |
| 2026-04-30 | 1.7023元 | 1.7603元 |
| 2026-04-29 | 1.7043元 | 1.7623元 |
| 2026-04-28 | 1.6929元 | 1.7509元 |
| 2026-04-27 | 1.6945元 | 1.7525元 |
| 2026-04-24 | 1.6941元 | 1.7521元 |
| 2026-04-23 | 1.6948元 | 1.7528元 |
| 2026-04-22 | 1.6977元 | 1.7557元 |
| 2026-04-21 | 1.6942元 | 1.7522元 |
| 2026-04-20 | 1.6921元 | 1.7501元 |
| 2026-04-17 | 1.6905元 | 1.7485元 |
| 2026-04-16 | 1.6894元 | 1.7474元 |
| 2026-04-15 | 1.6838元 | 1.7418元 |
| 2026-04-14 | 1.6852元 | 1.7432元 |
| 2026-04-13 | 1.6791元 | 1.7371元 |
| 2026-04-10 | 1.6789元 | 1.7369元 |
| 2026-04-09 | 1.6745元 | 1.7325元 |
| 2026-04-08 | 1.6776元 | 1.7356元 |
| 2026-04-07 | 1.6626元 | 1.7206元 |
| 2026-04-03 | 1.6617元 | 1.7197元 |
| 2026-04-02 | 1.6632元 | 1.7212元 |
| 2026-04-01 | 1.6670元 | 1.7250元 |
| 2026-03-31 | 1.6581元 | 1.7161元 |
| 2026-03-30 | 1.6594元 | 1.7174元 |
| 2026-03-27 | 1.6618元 | 1.7198元 |
| 2026-03-26 | 1.6597元 | 1.7177元 |
| 2026-03-25 | 1.6655元 | 1.7235元 |
| 2026-03-24 | 1.6581元 | 1.7161元 |
| 2026-03-23 | 1.6497元 | 1.7077元 |
| 2026-03-20 | 1.6614元 | 1.7194元 |
| 2026-03-19 | 1.6627元 | 1.7207元 |
| 2026-03-18 | 1.6720元 | 1.7300元 |
| 2026-03-17 | 1.6692元 | 1.7272元 |
| 2026-03-16 | 1.6729元 | 1.7309元 |
| 2026-03-13 | 1.6744元 | 1.7324元 |
| 2026-03-12 | 1.6763元 | 1.7343元 |
| 2026-03-11 | 1.6796元 | 1.7376元 |
| 2026-03-10 | 1.6760元 | 1.7340元 |
| 2026-03-09 | 1.6704元 | 1.7284元 |
| 2026-03-06 | 1.6748元 | 1.7328元 |
| 2026-03-05 | 1.6732元 | 1.7312元 |
| 2026-03-04 | 1.6705元 | 1.7285元 |
| 2026-03-03 | 1.6741元 | 1.7321元 |
| 2026-03-02 | 1.6803元 | 1.7383元 |