易方达瑞信混合I(001441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7391元 | 1.7971元 |
| 2026-05-13 | 1.7453元 | 1.8033元 |
| 2026-05-12 | 1.7403元 | 1.7983元 |
| 2026-05-11 | 1.7419元 | 1.7999元 |
| 2026-05-08 | 1.7372元 | 1.7952元 |
| 2026-05-07 | 1.7389元 | 1.7969元 |
| 2026-05-06 | 1.7384元 | 1.7964元 |
| 2026-04-30 | 1.7319元 | 1.7899元 |
| 2026-04-29 | 1.7339元 | 1.7919元 |
| 2026-04-28 | 1.7223元 | 1.7803元 |
| 2026-04-27 | 1.7239元 | 1.7819元 |
| 2026-04-24 | 1.7236元 | 1.7816元 |
| 2026-04-23 | 1.7242元 | 1.7822元 |
| 2026-04-22 | 1.7271元 | 1.7851元 |
| 2026-04-21 | 1.7236元 | 1.7816元 |
| 2026-04-20 | 1.7215元 | 1.7795元 |
| 2026-04-17 | 1.7198元 | 1.7778元 |
| 2026-04-16 | 1.7186元 | 1.7766元 |
| 2026-04-15 | 1.7129元 | 1.7709元 |
| 2026-04-14 | 1.7143元 | 1.7723元 |
| 2026-04-13 | 1.7081元 | 1.7661元 |
| 2026-04-10 | 1.7080元 | 1.7660元 |
| 2026-04-09 | 1.7034元 | 1.7614元 |
| 2026-04-08 | 1.7066元 | 1.7646元 |
| 2026-04-07 | 1.6913元 | 1.7493元 |
| 2026-04-03 | 1.6904元 | 1.7484元 |
| 2026-04-02 | 1.6919元 | 1.7499元 |
| 2026-04-01 | 1.6957元 | 1.7537元 |
| 2026-03-31 | 1.6867元 | 1.7447元 |
| 2026-03-30 | 1.6880元 | 1.7460元 |
| 2026-03-27 | 1.6904元 | 1.7484元 |
| 2026-03-26 | 1.6883元 | 1.7463元 |
| 2026-03-25 | 1.6941元 | 1.7521元 |
| 2026-03-24 | 1.6866元 | 1.7446元 |
| 2026-03-23 | 1.6781元 | 1.7361元 |
| 2026-03-20 | 1.6899元 | 1.7479元 |
| 2026-03-19 | 1.6912元 | 1.7492元 |
| 2026-03-18 | 1.7007元 | 1.7587元 |
| 2026-03-17 | 1.6978元 | 1.7558元 |
| 2026-03-16 | 1.7016元 | 1.7596元 |
| 2026-03-13 | 1.7031元 | 1.7611元 |
| 2026-03-12 | 1.7050元 | 1.7630元 |
| 2026-03-11 | 1.7084元 | 1.7664元 |
| 2026-03-10 | 1.7046元 | 1.7626元 |
| 2026-03-09 | 1.6990元 | 1.7570元 |
| 2026-03-06 | 1.7034元 | 1.7614元 |
| 2026-03-05 | 1.7018元 | 1.7598元 |
| 2026-03-04 | 1.6990元 | 1.7570元 |
| 2026-03-03 | 1.7027元 | 1.7607元 |
| 2026-03-02 | 1.7090元 | 1.7670元 |