易方达瑞信混合I(001441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7396元 | 1.7976元 |
| 2026-06-04 | 1.7450元 | 1.8030元 |
| 2026-06-03 | 1.7483元 | 1.8063元 |
| 2026-06-02 | 1.7468元 | 1.8048元 |
| 2026-06-01 | 1.7416元 | 1.7996元 |
| 2026-05-29 | 1.7416元 | 1.7996元 |
| 2026-05-28 | 1.7425元 | 1.8005元 |
| 2026-05-27 | 1.7415元 | 1.7995元 |
| 2026-05-26 | 1.7433元 | 1.8013元 |
| 2026-05-25 | 1.7404元 | 1.7984元 |
| 2026-05-22 | 1.7374元 | 1.7954元 |
| 2026-05-21 | 1.7324元 | 1.7904元 |
| 2026-05-20 | 1.7371元 | 1.7951元 |
| 2026-05-19 | 1.7373元 | 1.7953元 |
| 2026-05-18 | 1.7333元 | 1.7913元 |
| 2026-05-15 | 1.7343元 | 1.7923元 |
| 2026-05-14 | 1.7391元 | 1.7971元 |
| 2026-05-13 | 1.7453元 | 1.8033元 |
| 2026-05-12 | 1.7403元 | 1.7983元 |
| 2026-05-11 | 1.7419元 | 1.7999元 |
| 2026-05-08 | 1.7372元 | 1.7952元 |
| 2026-05-07 | 1.7389元 | 1.7969元 |
| 2026-05-06 | 1.7384元 | 1.7964元 |
| 2026-04-30 | 1.7319元 | 1.7899元 |
| 2026-04-29 | 1.7339元 | 1.7919元 |
| 2026-04-28 | 1.7223元 | 1.7803元 |
| 2026-04-27 | 1.7239元 | 1.7819元 |
| 2026-04-24 | 1.7236元 | 1.7816元 |
| 2026-04-23 | 1.7242元 | 1.7822元 |
| 2026-04-22 | 1.7271元 | 1.7851元 |
| 2026-04-21 | 1.7236元 | 1.7816元 |
| 2026-04-20 | 1.7215元 | 1.7795元 |
| 2026-04-17 | 1.7198元 | 1.7778元 |
| 2026-04-16 | 1.7186元 | 1.7766元 |
| 2026-04-15 | 1.7129元 | 1.7709元 |
| 2026-04-14 | 1.7143元 | 1.7723元 |
| 2026-04-13 | 1.7081元 | 1.7661元 |
| 2026-04-10 | 1.7080元 | 1.7660元 |
| 2026-04-09 | 1.7034元 | 1.7614元 |
| 2026-04-08 | 1.7066元 | 1.7646元 |
| 2026-04-07 | 1.6913元 | 1.7493元 |
| 2026-04-03 | 1.6904元 | 1.7484元 |
| 2026-04-02 | 1.6919元 | 1.7499元 |
| 2026-04-01 | 1.6957元 | 1.7537元 |
| 2026-03-31 | 1.6867元 | 1.7447元 |
| 2026-03-30 | 1.6880元 | 1.7460元 |
| 2026-03-27 | 1.6904元 | 1.7484元 |
| 2026-03-26 | 1.6883元 | 1.7463元 |
| 2026-03-25 | 1.6941元 | 1.7521元 |
| 2026-03-24 | 1.6866元 | 1.7446元 |