易方达瑞信混合I(001441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7382元 | 1.7962元 |
| 2026-07-09 | 1.7424元 | 1.8004元 |
| 2026-07-08 | 1.7374元 | 1.7954元 |
| 2026-07-07 | 1.7395元 | 1.7975元 |
| 2026-07-06 | 1.7427元 | 1.8007元 |
| 2026-07-03 | 1.7410元 | 1.7990元 |
| 2026-07-02 | 1.7386元 | 1.7966元 |
| 2026-07-01 | 1.7450元 | 1.8030元 |
| 2026-06-30 | 1.7458元 | 1.8038元 |
| 2026-06-29 | 1.7450元 | 1.8030元 |
| 2026-06-26 | 1.7407元 | 1.7987元 |
| 2026-06-25 | 1.7494元 | 1.8074元 |
| 2026-06-24 | 1.7462元 | 1.8042元 |
| 2026-06-23 | 1.7430元 | 1.8010元 |
| 2026-06-22 | 1.7515元 | 1.8095元 |
| 2026-06-18 | 1.7434元 | 1.8014元 |
| 2026-06-17 | 1.7438元 | 1.8018元 |
| 2026-06-16 | 1.7409元 | 1.7989元 |
| 2026-06-15 | 1.7416元 | 1.7996元 |
| 2026-06-12 | 1.7347元 | 1.7927元 |
| 2026-06-11 | 1.7302元 | 1.7882元 |
| 2026-06-10 | 1.7322元 | 1.7902元 |
| 2026-06-09 | 1.7376元 | 1.7956元 |
| 2026-06-08 | 1.7322元 | 1.7902元 |
| 2026-06-05 | 1.7396元 | 1.7976元 |
| 2026-06-04 | 1.7450元 | 1.8030元 |
| 2026-06-03 | 1.7483元 | 1.8063元 |
| 2026-06-02 | 1.7468元 | 1.8048元 |
| 2026-06-01 | 1.7416元 | 1.7996元 |
| 2026-05-29 | 1.7416元 | 1.7996元 |
| 2026-05-28 | 1.7425元 | 1.8005元 |
| 2026-05-27 | 1.7415元 | 1.7995元 |
| 2026-05-26 | 1.7433元 | 1.8013元 |
| 2026-05-25 | 1.7404元 | 1.7984元 |
| 2026-05-22 | 1.7374元 | 1.7954元 |
| 2026-05-21 | 1.7324元 | 1.7904元 |
| 2026-05-20 | 1.7371元 | 1.7951元 |
| 2026-05-19 | 1.7373元 | 1.7953元 |
| 2026-05-18 | 1.7333元 | 1.7913元 |
| 2026-05-15 | 1.7343元 | 1.7923元 |
| 2026-05-14 | 1.7391元 | 1.7971元 |
| 2026-05-13 | 1.7453元 | 1.8033元 |
| 2026-05-12 | 1.7403元 | 1.7983元 |
| 2026-05-11 | 1.7419元 | 1.7999元 |
| 2026-05-08 | 1.7372元 | 1.7952元 |
| 2026-05-07 | 1.7389元 | 1.7969元 |
| 2026-05-06 | 1.7384元 | 1.7964元 |
| 2026-04-30 | 1.7319元 | 1.7899元 |
| 2026-04-29 | 1.7339元 | 1.7919元 |
| 2026-04-28 | 1.7223元 | 1.7803元 |