易方达瑞信混合I(001441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6656元 | 1.7236元 |
| 2025-12-11 | 1.6642元 | 1.7222元 |
| 2025-12-10 | 1.6647元 | 1.7227元 |
| 2025-12-09 | 1.6627元 | 1.7207元 |
| 2025-12-08 | 1.6634元 | 1.7214元 |
| 2025-12-05 | 1.6606元 | 1.7186元 |
| 2025-12-04 | 1.6537元 | 1.7117元 |
| 2025-12-03 | 1.6537元 | 1.7117元 |
| 2025-12-02 | 1.6543元 | 1.7123元 |
| 2025-12-01 | 1.6551元 | 1.7131元 |
| 2025-11-28 | 1.6514元 | 1.7094元 |
| 2025-11-27 | 1.6502元 | 1.7082元 |
| 2025-11-26 | 1.6510元 | 1.7090元 |
| 2025-11-25 | 1.6505元 | 1.7085元 |
| 2025-11-24 | 1.6476元 | 1.7056元 |
| 2025-11-21 | 1.6488元 | 1.7068元 |
| 2025-11-20 | 1.6572元 | 1.7152元 |
| 2025-11-19 | 1.6581元 | 1.7161元 |
| 2025-11-18 | 1.6566元 | 1.7146元 |
| 2025-11-17 | 1.6579元 | 1.7159元 |
| 2025-11-14 | 1.6599元 | 1.7179元 |
| 2025-11-13 | 1.6654元 | 1.7234元 |
| 2025-11-12 | 1.6618元 | 1.7198元 |
| 2025-11-11 | 1.6614元 | 1.7194元 |
| 2025-11-10 | 1.6643元 | 1.7223元 |
| 2025-11-07 | 1.6640元 | 1.7220元 |
| 2025-11-06 | 1.6644元 | 1.7224元 |
| 2025-11-05 | 1.6592元 | 1.7172元 |
| 2025-11-04 | 1.6576元 | 1.7156元 |
| 2025-11-03 | 1.6603元 | 1.7183元 |
| 2025-10-31 | 1.6596元 | 1.7176元 |
| 2025-10-30 | 1.6630元 | 1.7210元 |
| 2025-10-29 | 1.6633元 | 1.7213元 |
| 2025-10-28 | 1.6594元 | 1.7174元 |
| 2025-10-27 | 1.6579元 | 1.7159元 |
| 2025-10-24 | 1.6532元 | 1.7112元 |
| 2025-10-23 | 1.6511元 | 1.7091元 |
| 2025-10-22 | 1.6499元 | 1.7079元 |
| 2025-10-21 | 1.6497元 | 1.7077元 |
| 2025-10-20 | 1.6449元 | 1.7029元 |
| 2025-10-17 | 1.6446元 | 1.7026元 |
| 2025-10-16 | 1.6509元 | 1.7089元 |
| 2025-10-15 | 1.6499元 | 1.7079元 |
| 2025-10-14 | 1.6463元 | 1.7043元 |
| 2025-10-13 | 1.6472元 | 1.7052元 |
| 2025-10-10 | 1.6500元 | 1.7080元 |
| 2025-10-09 | 1.6527元 | 1.7107元 |
| 2025-09-30 | 1.6456元 | 1.7036元 |
| 2025-09-29 | 1.6443元 | 1.7023元 |
| 2025-09-26 | 1.6413元 | 1.6993元 |