易方达瑞信混合I(001441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7346元 | 1.7926元 |
| 2026-10-15 | 1.7341元 | 1.7921元 |
| 2026-10-14 | 1.7366元 | 1.7946元 |
| 2026-10-13 | 1.7390元 | 1.7970元 |
| 2026-10-12 | 1.7389元 | 1.7969元 |
| 2026-10-09 | 1.7402元 | 1.7982元 |
| 2026-10-08 | 1.7401元 | 1.7981元 |
| 2026-09-30 | 1.7427元 | 1.8007元 |
| 2026-09-29 | 1.7431元 | 1.8011元 |
| 2026-09-28 | 1.7412元 | 1.7992元 |
| 2026-09-24 | 1.7470元 | 1.8050元 |
| 2026-09-23 | 1.7505元 | 1.8085元 |
| 2026-09-22 | 1.7514元 | 1.8094元 |
| 2026-09-21 | 1.7504元 | 1.8084元 |
| 2026-09-18 | 1.7491元 | 1.8071元 |
| 2026-09-17 | 1.7463元 | 1.8043元 |
| 2026-09-16 | 1.7475元 | 1.8055元 |
| 2026-09-15 | 1.7457元 | 1.8037元 |
| 2026-09-14 | 1.7459元 | 1.8039元 |
| 2026-09-11 | 1.7471元 | 1.8051元 |
| 2026-09-10 | 1.7488元 | 1.8068元 |
| 2026-09-09 | 1.7493元 | 1.8073元 |
| 2026-09-08 | 1.7486元 | 1.8066元 |
| 2026-09-07 | 1.7489元 | 1.8069元 |
| 2026-09-04 | 1.7467元 | 1.8047元 |
| 2026-09-03 | 1.7480元 | 1.8060元 |
| 2026-09-02 | 1.7468元 | 1.8048元 |
| 2026-09-01 | 1.7500元 | 1.8080元 |
| 2026-08-31 | 1.7508元 | 1.8088元 |
| 2026-08-28 | 1.7504元 | 1.8084元 |
| 2026-08-27 | 1.7513元 | 1.8093元 |
| 2026-08-26 | 1.7482元 | 1.8062元 |
| 2026-08-25 | 1.7466元 | 1.8046元 |
| 2026-08-24 | 1.7468元 | 1.8048元 |
| 2026-08-21 | 1.7517元 | 1.8097元 |
| 2026-08-20 | 1.7486元 | 1.8066元 |
| 2026-08-19 | 1.7482元 | 1.8062元 |
| 2026-08-18 | 1.7557元 | 1.8137元 |
| 2026-08-17 | 1.7562元 | 1.8142元 |
| 2026-08-14 | 1.7501元 | 1.8081元 |
| 2026-08-13 | 1.7481元 | 1.8061元 |
| 2026-08-12 | 1.7505元 | 1.8085元 |
| 2026-08-11 | 1.7481元 | 1.8061元 |
| 2026-08-10 | 1.7506元 | 1.8086元 |
| 2026-08-07 | 1.7497元 | 1.8077元 |
| 2026-08-06 | 1.7466元 | 1.8046元 |
| 2026-08-05 | 1.7470元 | 1.8050元 |
| 2026-08-04 | 1.7430元 | 1.8010元 |
| 2026-08-03 | 1.7386元 | 1.7966元 |
| 2026-07-31 | 1.7403元 | 1.7983元 |