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公告
易方达瑞信混合I
(001441.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
罗川
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-30
总资产规模
6.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7346
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-11
)
持仓换手率
70.69%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.02%
(2487 / 9473)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞信混合E
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易方达瑞信混合I(001441) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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易方达瑞信混合I历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.75
元
6.04亿
3.46亿
元
--
2026-03-31
1.69
元
4.63亿
2.75亿
元
--
2025-12-31
1.68
元
4.21亿
2.50亿
元
--
2025-09-30
1.65
元
3.86亿
2.34亿
元
--
2025-06-30
1.62
元
5.12亿
3.15亿
元
--
2025-03-31
1.60
元
4.72亿
2.95亿
元
--
2024-12-31
1.61
元
4.75亿
2.96亿
元
--