中信保诚新锐混合A(001415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2827元 | 1.4034元 |
| 2026-07-16 | 1.3248元 | 1.4455元 |
| 2026-07-15 | 1.3466元 | 1.4673元 |
| 2026-07-14 | 1.3492元 | 1.4699元 |
| 2026-07-13 | 1.3237元 | 1.4444元 |
| 2026-07-10 | 1.3459元 | 1.4666元 |
| 2026-07-09 | 1.3673元 | 1.4880元 |
| 2026-07-08 | 1.3368元 | 1.4575元 |
| 2026-07-07 | 1.3465元 | 1.4672元 |
| 2026-07-06 | 1.3590元 | 1.4797元 |
| 2026-07-03 | 1.3594元 | 1.4801元 |
| 2026-07-02 | 1.3516元 | 1.4723元 |
| 2026-07-01 | 1.3900元 | 1.5107元 |
| 2026-06-30 | 1.3954元 | 1.5161元 |
| 2026-06-29 | 1.3807元 | 1.5014元 |
| 2026-06-26 | 1.3639元 | 1.4846元 |
| 2026-06-25 | 1.4023元 | 1.5230元 |
| 2026-06-24 | 1.3827元 | 1.5034元 |
| 2026-06-23 | 1.3736元 | 1.4943元 |
| 2026-06-22 | 1.4091元 | 1.5298元 |
| 2026-06-18 | 1.3785元 | 1.4992元 |
| 2026-06-17 | 1.3752元 | 1.4959元 |
| 2026-06-16 | 1.3638元 | 1.4845元 |
| 2026-06-15 | 1.3673元 | 1.4880元 |
| 2026-06-12 | 1.3404元 | 1.4611元 |
| 2026-06-11 | 1.3262元 | 1.4469元 |
| 2026-06-10 | 1.3324元 | 1.4531元 |
| 2026-06-09 | 1.3459元 | 1.4666元 |
| 2026-06-08 | 1.3224元 | 1.4431元 |
| 2026-06-05 | 1.3487元 | 1.4694元 |
| 2026-06-04 | 1.3706元 | 1.4913元 |
| 2026-06-03 | 1.3802元 | 1.5009元 |
| 2026-06-02 | 1.3734元 | 1.4941元 |
| 2026-06-01 | 1.3558元 | 1.4765元 |
| 2026-05-29 | 1.3683元 | 1.4890元 |
| 2026-05-28 | 1.3750元 | 1.4957元 |
| 2026-05-27 | 1.3739元 | 1.4946元 |
| 2026-05-26 | 1.3813元 | 1.5020元 |
| 2026-05-25 | 1.3749元 | 1.4956元 |
| 2026-05-22 | 1.3567元 | 1.4774元 |
| 2026-05-21 | 1.3402元 | 1.4609元 |
| 2026-05-20 | 1.3590元 | 1.4797元 |
| 2026-05-19 | 1.3590元 | 1.4797元 |
| 2026-05-18 | 1.3542元 | 1.4749元 |
| 2026-05-15 | 1.3597元 | 1.4804元 |
| 2026-05-14 | 1.3725元 | 1.4932元 |
| 2026-05-13 | 1.3955元 | 1.5162元 |
| 2026-05-12 | 1.3818元 | 1.5025元 |
| 2026-05-11 | 1.3838元 | 1.5045元 |
| 2026-05-08 | 1.3613元 | 1.4820元 |