中信保诚新锐混合A(001415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3289元 | 1.4496元 |
| 2026-04-20 | 1.3242元 | 1.4449元 |
| 2026-04-17 | 1.3169元 | 1.4376元 |
| 2026-04-16 | 1.3181元 | 1.4388元 |
| 2026-04-15 | 1.3034元 | 1.4241元 |
| 2026-04-14 | 1.3084元 | 1.4291元 |
| 2026-04-13 | 1.2941元 | 1.4148元 |
| 2026-04-10 | 1.2904元 | 1.4111元 |
| 2026-04-09 | 1.2707元 | 1.3914元 |
| 2026-04-08 | 1.2778元 | 1.3985元 |
| 2026-04-07 | 1.2377元 | 1.3584元 |
| 2026-04-03 | 1.2357元 | 1.3564元 |
| 2026-04-02 | 1.2463元 | 1.3670元 |
| 2026-04-01 | 1.2594元 | 1.3801元 |
| 2026-03-31 | 1.2409元 | 1.3616元 |
| 2026-03-30 | 1.2531元 | 1.3738元 |
| 2026-03-27 | 1.2562元 | 1.3769元 |
| 2026-03-26 | 1.2493元 | 1.3700元 |
| 2026-03-25 | 1.2649元 | 1.3856元 |
| 2026-03-24 | 1.2483元 | 1.3690元 |
| 2026-03-23 | 1.2338元 | 1.3545元 |
| 2026-03-20 | 1.2727元 | 1.3934元 |
| 2026-03-19 | 1.2770元 | 1.3977元 |
| 2026-03-18 | 1.2965元 | 1.4172元 |
| 2026-03-17 | 1.2906元 | 1.4113元 |
| 2026-03-16 | 1.3010元 | 1.4217元 |
| 2026-03-13 | 1.3007元 | 1.4214元 |
| 2026-03-12 | 1.3060元 | 1.4267元 |
| 2026-03-11 | 1.3099元 | 1.4306元 |
| 2026-03-10 | 1.3013元 | 1.4220元 |
| 2026-03-09 | 1.2851元 | 1.4058元 |
| 2026-03-06 | 1.2979元 | 1.4186元 |
| 2026-03-05 | 1.2942元 | 1.4149元 |
| 2026-03-04 | 1.2821元 | 1.4028元 |
| 2026-03-03 | 1.2952元 | 1.4159元 |
| 2026-03-02 | 1.3164元 | 1.4371元 |
| 2026-02-27 | 1.3116元 | 1.4323元 |
| 2026-02-26 | 1.3159元 | 1.4366元 |
| 2026-02-25 | 1.3180元 | 1.4387元 |
| 2026-02-24 | 1.3104元 | 1.4311元 |
| 2026-02-13 | 1.2981元 | 1.4188元 |
| 2026-02-12 | 1.3133元 | 1.4340元 |
| 2026-02-11 | 1.3105元 | 1.4312元 |
| 2026-02-10 | 1.3138元 | 1.4345元 |
| 2026-02-09 | 1.3093元 | 1.4300元 |
| 2026-02-06 | 1.2893元 | 1.4100元 |
| 2026-02-05 | 1.2961元 | 1.4168元 |
| 2026-02-04 | 1.3027元 | 1.4234元 |
| 2026-02-03 | 1.2931元 | 1.4138元 |
| 2026-02-02 | 1.2777元 | 1.3984元 |