中信保诚新锐混合A(001415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3224元 | 1.4431元 |
| 2026-06-05 | 1.3487元 | 1.4694元 |
| 2026-06-04 | 1.3706元 | 1.4913元 |
| 2026-06-03 | 1.3802元 | 1.5009元 |
| 2026-06-02 | 1.3734元 | 1.4941元 |
| 2026-06-01 | 1.3558元 | 1.4765元 |
| 2026-05-29 | 1.3683元 | 1.4890元 |
| 2026-05-28 | 1.3750元 | 1.4957元 |
| 2026-05-27 | 1.3739元 | 1.4946元 |
| 2026-05-26 | 1.3813元 | 1.5020元 |
| 2026-05-25 | 1.3749元 | 1.4956元 |
| 2026-05-22 | 1.3567元 | 1.4774元 |
| 2026-05-21 | 1.3402元 | 1.4609元 |
| 2026-05-20 | 1.3590元 | 1.4797元 |
| 2026-05-19 | 1.3590元 | 1.4797元 |
| 2026-05-18 | 1.3542元 | 1.4749元 |
| 2026-05-15 | 1.3597元 | 1.4804元 |
| 2026-05-14 | 1.3725元 | 1.4932元 |
| 2026-05-13 | 1.3955元 | 1.5162元 |
| 2026-05-12 | 1.3818元 | 1.5025元 |
| 2026-05-11 | 1.3838元 | 1.5045元 |
| 2026-05-08 | 1.3613元 | 1.4820元 |
| 2026-05-07 | 1.3692元 | 1.4899元 |
| 2026-05-06 | 1.3647元 | 1.4854元 |
| 2026-04-30 | 1.3457元 | 1.4664元 |
| 2026-04-29 | 1.3454元 | 1.4661元 |
| 2026-04-28 | 1.3318元 | 1.4525元 |
| 2026-04-27 | 1.3345元 | 1.4552元 |
| 2026-04-24 | 1.3334元 | 1.4541元 |
| 2026-04-23 | 1.3347元 | 1.4554元 |
| 2026-04-22 | 1.3381元 | 1.4588元 |
| 2026-04-21 | 1.3289元 | 1.4496元 |
| 2026-04-20 | 1.3242元 | 1.4449元 |
| 2026-04-17 | 1.3169元 | 1.4376元 |
| 2026-04-16 | 1.3181元 | 1.4388元 |
| 2026-04-15 | 1.3034元 | 1.4241元 |
| 2026-04-14 | 1.3084元 | 1.4291元 |
| 2026-04-13 | 1.2941元 | 1.4148元 |
| 2026-04-10 | 1.2904元 | 1.4111元 |
| 2026-04-09 | 1.2707元 | 1.3914元 |
| 2026-04-08 | 1.2778元 | 1.3985元 |
| 2026-04-07 | 1.2377元 | 1.3584元 |
| 2026-04-03 | 1.2357元 | 1.3564元 |
| 2026-04-02 | 1.2463元 | 1.3670元 |
| 2026-04-01 | 1.2594元 | 1.3801元 |
| 2026-03-31 | 1.2409元 | 1.3616元 |
| 2026-03-30 | 1.2531元 | 1.3738元 |
| 2026-03-27 | 1.2562元 | 1.3769元 |
| 2026-03-26 | 1.2493元 | 1.3700元 |
| 2026-03-25 | 1.2649元 | 1.3856元 |