中信保诚新锐混合A(001415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 104.11万元 | 0.60% | 19.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 38.04万元 | 0.60% | 8.48万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.48万元 | 0.60% | 2.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.71万元 | 0.60% | 1.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |