中信保诚新锐混合A(001415) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.14亿 | 9,189.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.06亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2.22亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.86亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.97亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 515.97万 | 494.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 574.63万 | 554.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 603.02万 | 592.94万元 | -- |