国联鑫起点混合C (001414.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理赵菲基金类型混合型成立日期2015-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6936 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫起点混合(001413) |
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国联鑫起点混合C(001414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0735元 | 1.1235元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0547元 | 1.1047元 |
| 2026-07-07 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-06 | 1.0979元 | 1.1479元 |
| 2026-07-03 | 1.1102元 | 1.1602元 |
| 2026-07-02 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.0543元 | 1.1043元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.1292元 |
| 2026-06-24 | 1.1041元 | 1.1541元 |
| 2026-06-23 | 1.1433元 | 1.1933元 |
| 2026-06-22 | 1.1247元 | 1.1747元 |
| 2026-06-18 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2026-06-16 | 1.1392元 | 1.1892元 |
| 2026-06-15 | 1.1372元 | 1.1872元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2026-06-11 | 1.1332元 | 1.1832元 |
| 2026-06-10 | 1.1455元 | 1.1955元 |
| 2026-06-09 | 1.1564元 | 1.2064元 |
| 2026-06-08 | 1.1505元 | 1.2005元 |
| 2026-06-05 | 1.1812元 | 1.2312元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2103元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.1959元 | 1.2459元 |
| 2026-06-01 | 1.2303元 | 1.2803元 |
| 2026-05-29 | 1.1913元 | 1.2413元 |
| 2026-05-28 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2026-05-27 | 1.2165元 | 1.2665元 |
| 2026-05-26 | 1.2499元 | 1.2999元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.3262元 |
| 2026-05-22 | 1.2976元 | 1.3476元 |
| 2026-05-21 | 1.2676元 | 1.3176元 |
| 2026-05-20 | 1.3143元 | 1.3643元 |
| 2026-05-19 | 1.3284元 | 1.3784元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.3725元 |
| 2026-05-15 | 1.3103元 | 1.3603元 |
| 2026-05-14 | 1.3217元 | 1.3717元 |
| 2026-05-13 | 1.3283元 | 1.3783元 |
| 2026-05-12 | 1.3273元 | 1.3773元 |
| 2026-05-11 | 1.3481元 | 1.3981元 |
| 2026-05-08 | 1.3371元 | 1.3871元 |
| 2026-05-07 | 1.3210元 | 1.3710元 |
| 2026-05-06 | 1.3168元 | 1.3668元 |
| 2026-04-30 | 1.3140元 | 1.3640元 |
| 2026-04-29 | 1.2970元 | 1.3470元 |
| 2026-04-28 | 1.2739元 | 1.3239元 |