国联鑫起点混合C(001414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2399元 | 1.2899元 |
| 2026-09-01 | 1.2436元 | 1.2936元 |
| 2026-08-31 | 1.2323元 | 1.2823元 |
| 2026-08-28 | 1.2176元 | 1.2676元 |
| 2026-08-27 | 1.2025元 | 1.2525元 |
| 2026-08-26 | 1.2040元 | 1.2540元 |
| 2026-08-25 | 1.2045元 | 1.2545元 |
| 2026-08-24 | 1.1734元 | 1.2234元 |
| 2026-08-21 | 1.1856元 | 1.2356元 |
| 2026-08-20 | 1.1857元 | 1.2357元 |
| 2026-08-19 | 1.1604元 | 1.2104元 |
| 2026-08-18 | 1.1904元 | 1.2404元 |
| 2026-08-17 | 1.1896元 | 1.2396元 |
| 2026-08-14 | 1.1652元 | 1.2152元 |
| 2026-08-13 | 1.1601元 | 1.2101元 |
| 2026-08-12 | 1.1750元 | 1.2250元 |
| 2026-08-11 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-08-10 | 1.1672元 | 1.2172元 |
| 2026-08-07 | 1.1319元 | 1.1819元 |
| 2026-08-06 | 1.1296元 | 1.1796元 |
| 2026-08-05 | 1.1164元 | 1.1664元 |
| 2026-08-04 | 1.1148元 | 1.1648元 |
| 2026-08-03 | 1.1017元 | 1.1517元 |
| 2026-07-31 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2026-07-30 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2026-07-29 | 1.0492元 | 1.0992元 |
| 2026-07-28 | 1.0282元 | 1.0782元 |
| 2026-07-27 | 1.0225元 | 1.0725元 |
| 2026-07-24 | 0.9921元 | 1.0421元 |
| 2026-07-23 | 1.0132元 | 1.0632元 |
| 2026-07-22 | 0.9795元 | 1.0295元 |
| 2026-07-21 | 0.9997元 | 1.0497元 |
| 2026-07-20 | 1.0125元 | 1.0625元 |
| 2026-07-17 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-07-16 | 1.0918元 | 1.1418元 |
| 2026-07-15 | 1.0817元 | 1.1317元 |
| 2026-07-14 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2026-07-13 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 1.0735元 | 1.1235元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0547元 | 1.1047元 |
| 2026-07-07 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-06 | 1.0979元 | 1.1479元 |
| 2026-07-03 | 1.1102元 | 1.1602元 |
| 2026-07-02 | 1.0865元 | 1.1365元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.0543元 | 1.1043元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.1292元 |