国联鑫起点混合C (001414.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理赵菲基金类型混合型成立日期2015-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6955 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联鑫起点混合(001413) |
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国联鑫起点混合C(001414) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 7,317.10万 | 6,031.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,212.93万 | 2,809.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 533.37万 | 497.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 781.21万 | 832.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 671.70万 | 726.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 802.58万 | 862.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,121.84万 | 1,246.07万元 | -- |