东方红策略精选混合C (001406.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4946元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4673 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合A |
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东方红策略精选混合C(001406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4946元 | 1.6646元 |
| 2026-04-16 | 1.4966元 | 1.6666元 |
| 2026-04-15 | 1.4928元 | 1.6628元 |
| 2026-04-14 | 1.4918元 | 1.6618元 |
| 2026-04-13 | 1.4889元 | 1.6589元 |
| 2026-04-10 | 1.4925元 | 1.6625元 |
| 2026-04-09 | 1.4882元 | 1.6582元 |
| 2026-04-08 | 1.4916元 | 1.6616元 |
| 2026-04-07 | 1.4828元 | 1.6528元 |
| 2026-04-03 | 1.4837元 | 1.6537元 |
| 2026-04-02 | 1.4874元 | 1.6574元 |
| 2026-04-01 | 1.4902元 | 1.6602元 |
| 2026-03-31 | 1.4844元 | 1.6544元 |
| 2026-03-30 | 1.4865元 | 1.6565元 |
| 2026-03-27 | 1.4872元 | 1.6572元 |
| 2026-03-26 | 1.4851元 | 1.6551元 |
| 2026-03-25 | 1.4885元 | 1.6585元 |
| 2026-03-24 | 1.4834元 | 1.6534元 |
| 2026-03-23 | 1.4778元 | 1.6478元 |
| 2026-03-20 | 1.4900元 | 1.6600元 |
| 2026-03-19 | 1.4927元 | 1.6627元 |
| 2026-03-18 | 1.4986元 | 1.6686元 |
| 2026-03-17 | 1.4979元 | 1.6679元 |
| 2026-03-16 | 1.5001元 | 1.6701元 |
| 2026-03-13 | 1.5014元 | 1.6714元 |
| 2026-03-12 | 1.5034元 | 1.6734元 |
| 2026-03-11 | 1.5052元 | 1.6752元 |
| 2026-03-10 | 1.5044元 | 1.6744元 |
| 2026-03-09 | 1.5003元 | 1.6703元 |
| 2026-03-06 | 1.5044元 | 1.6744元 |
| 2026-03-05 | 1.5000元 | 1.6700元 |
| 2026-03-04 | 1.4986元 | 1.6686元 |
| 2026-03-03 | 1.5013元 | 1.6713元 |
| 2026-03-02 | 1.5077元 | 1.6777元 |
| 2026-02-27 | 1.5071元 | 1.6771元 |
| 2026-02-26 | 1.5072元 | 1.6772元 |
| 2026-02-25 | 1.5098元 | 1.6798元 |
| 2026-02-24 | 1.5097元 | 1.6797元 |
| 2026-02-13 | 1.5093元 | 1.6793元 |
| 2026-02-12 | 1.5124元 | 1.6824元 |
| 2026-02-11 | 1.5116元 | 1.6816元 |
| 2026-02-10 | 1.5121元 | 1.6821元 |
| 2026-02-09 | 1.5100元 | 1.6800元 |
| 2026-02-06 | 1.5067元 | 1.6767元 |
| 2026-02-05 | 1.5072元 | 1.6772元 |
| 2026-02-04 | 1.5065元 | 1.6765元 |
| 2026-02-03 | 1.5062元 | 1.6762元 |
| 2026-02-02 | 1.5014元 | 1.6714元 |
| 2026-01-30 | 1.5110元 | 1.6810元 |
| 2026-01-29 | 1.5141元 | 1.6841元 |