东方红策略精选混合C (001406.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5093元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4620 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红策略精选混合C(001406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5093元 | 1.6793元 |
| 2026-02-12 | 1.5124元 | 1.6824元 |
| 2026-02-11 | 1.5116元 | 1.6816元 |
| 2026-02-10 | 1.5121元 | 1.6821元 |
| 2026-02-09 | 1.5100元 | 1.6800元 |
| 2026-02-06 | 1.5067元 | 1.6767元 |
| 2026-02-05 | 1.5072元 | 1.6772元 |
| 2026-02-04 | 1.5065元 | 1.6765元 |
| 2026-02-03 | 1.5062元 | 1.6762元 |
| 2026-02-02 | 1.5014元 | 1.6714元 |
| 2026-01-30 | 1.5110元 | 1.6810元 |
| 2026-01-29 | 1.5141元 | 1.6841元 |
| 2026-01-28 | 1.5137元 | 1.6837元 |
| 2026-01-27 | 1.5126元 | 1.6826元 |
| 2026-01-26 | 1.5127元 | 1.6827元 |
| 2026-01-23 | 1.5141元 | 1.6841元 |
| 2026-01-22 | 1.5119元 | 1.6819元 |
| 2026-01-21 | 1.5123元 | 1.6823元 |
| 2026-01-20 | 1.5114元 | 1.6814元 |
| 2026-01-19 | 1.5114元 | 1.6814元 |
| 2026-01-16 | 1.5080元 | 1.6780元 |
| 2026-01-15 | 1.5097元 | 1.6797元 |
| 2026-01-14 | 1.5104元 | 1.6804元 |
| 2026-01-13 | 1.5083元 | 1.6783元 |
| 2026-01-12 | 1.5084元 | 1.6784元 |
| 2026-01-09 | 1.5023元 | 1.6723元 |
| 2026-01-08 | 1.4973元 | 1.6673元 |
| 2026-01-07 | 1.4980元 | 1.6680元 |
| 2026-01-06 | 1.4981元 | 1.6681元 |
| 2026-01-05 | 1.4937元 | 1.6637元 |
| 2025-12-31 | 1.4873元 | 1.6573元 |
| 2025-12-30 | 1.4867元 | 1.6567元 |
| 2025-12-29 | 1.4857元 | 1.6557元 |
| 2025-12-26 | 1.4884元 | 1.6584元 |
| 2025-12-25 | 1.4879元 | 1.6579元 |
| 2025-12-24 | 1.4861元 | 1.6561元 |
| 2025-12-23 | 1.4854元 | 1.6554元 |
| 2025-12-22 | 1.4851元 | 1.6551元 |
| 2025-12-19 | 1.4852元 | 1.6552元 |
| 2025-12-18 | 1.4839元 | 1.6539元 |
| 2025-12-17 | 1.4836元 | 1.6536元 |
| 2025-12-16 | 1.4756元 | 1.6456元 |
| 2025-12-15 | 1.4776元 | 1.6476元 |
| 2025-12-12 | 1.4791元 | 1.6491元 |
| 2025-12-11 | 1.4766元 | 1.6466元 |
| 2025-12-10 | 1.4781元 | 1.6481元 |
| 2025-12-09 | 1.4762元 | 1.6462元 |
| 2025-12-08 | 1.4792元 | 1.6492元 |
| 2025-12-05 | 1.4803元 | 1.6503元 |
| 2025-12-04 | 1.4753元 | 1.6453元 |