东方红策略精选混合C (001406.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4822元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4507 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合(001405) |
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东方红策略精选混合C(001406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4822元 | 1.6522元 |
| 2026-07-15 | 1.4847元 | 1.6547元 |
| 2026-07-14 | 1.4803元 | 1.6503元 |
| 2026-07-13 | 1.4759元 | 1.6459元 |
| 2026-07-10 | 1.4827元 | 1.6527元 |
| 2026-07-09 | 1.4849元 | 1.6549元 |
| 2026-07-08 | 1.4812元 | 1.6512元 |
| 2026-07-07 | 1.4838元 | 1.6538元 |
| 2026-07-06 | 1.4865元 | 1.6565元 |
| 2026-07-03 | 1.4850元 | 1.6550元 |
| 2026-07-02 | 1.4818元 | 1.6518元 |
| 2026-07-01 | 1.4860元 | 1.6560元 |
| 2026-06-30 | 1.4852元 | 1.6552元 |
| 2026-06-29 | 1.4852元 | 1.6552元 |
| 2026-06-26 | 1.4805元 | 1.6505元 |
| 2026-06-25 | 1.4868元 | 1.6568元 |
| 2026-06-24 | 1.4855元 | 1.6555元 |
| 2026-06-23 | 1.4848元 | 1.6548元 |
| 2026-06-22 | 1.4918元 | 1.6618元 |
| 2026-06-18 | 1.4870元 | 1.6570元 |
| 2026-06-17 | 1.4877元 | 1.6577元 |
| 2026-06-16 | 1.4866元 | 1.6566元 |
| 2026-06-15 | 1.4899元 | 1.6599元 |
| 2026-06-12 | 1.4858元 | 1.6558元 |
| 2026-06-11 | 1.4811元 | 1.6511元 |
| 2026-06-10 | 1.4836元 | 1.6536元 |
| 2026-06-09 | 1.4879元 | 1.6579元 |
| 2026-06-08 | 1.4859元 | 1.6559元 |
| 2026-06-05 | 1.4913元 | 1.6613元 |
| 2026-06-04 | 1.4949元 | 1.6649元 |
| 2026-06-03 | 1.4983元 | 1.6683元 |
| 2026-06-02 | 1.4998元 | 1.6698元 |
| 2026-06-01 | 1.5000元 | 1.6700元 |
| 2026-05-29 | 1.4972元 | 1.6672元 |
| 2026-05-28 | 1.4950元 | 1.6650元 |
| 2026-05-27 | 1.4968元 | 1.6668元 |
| 2026-05-26 | 1.4981元 | 1.6681元 |
| 2026-05-25 | 1.4971元 | 1.6671元 |
| 2026-05-22 | 1.4966元 | 1.6666元 |
| 2026-05-21 | 1.4953元 | 1.6653元 |
| 2026-05-20 | 1.5017元 | 1.6717元 |
| 2026-05-19 | 1.5034元 | 1.6734元 |
| 2026-05-18 | 1.5013元 | 1.6713元 |
| 2026-05-15 | 1.5058元 | 1.6758元 |
| 2026-05-14 | 1.5067元 | 1.6767元 |
| 2026-05-13 | 1.5132元 | 1.6832元 |
| 2026-05-12 | 1.5109元 | 1.6809元 |
| 2026-05-11 | 1.5120元 | 1.6820元 |
| 2026-05-08 | 1.5087元 | 1.6787元 |
| 2026-05-07 | 1.5101元 | 1.6801元 |