东方红策略精选混合C (001406.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4766元 (2025-12-11) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3970 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红策略精选混合A |
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东方红策略精选混合C(001406) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 6.95亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5.36亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 6.36亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 6.96亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 6.95亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 7.36亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.78亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5.38亿 | 4.19亿元 | -- |