国富金融地产混合C (001393.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇烨基金类型混合型成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2736元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6246 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富金融地产混合(001392) |
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国富金融地产混合C(001393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-07 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-06 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-03 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-02 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-01 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-26 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-23 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-18 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-15 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-12 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-02 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-01 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-28 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-21 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-19 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-18 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-13 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-12 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-05-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-07 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-06 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-30 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-29 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-28 | 1.3227元 | 1.3227元 |